Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.10% Volatilidad 9.23% Sharpe 1.17
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FMCODAGRE

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9428-5 Serie P Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1796.243800
Series activas disponibles
A P
Valor cuota
1796.243800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.92%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.183
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.137
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.142
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.688
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.437
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.173
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.150
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.648
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.43%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.053
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.557
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.06%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.443%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.88%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1796.243800 5586 234
31/08/2026 1798.725500 5564 234
28/08/2026 1796.831600 5559 234
27/08/2026 1794.345700 5471 234
26/08/2026 1779.161100 5424 234
25/08/2026 1765.194300 5380 234
24/08/2026 1763.447800 5377 234
21/08/2026 1773.831800 5455 234
20/08/2026 1775.780000 5451 234
19/08/2026 1768.950900 5430 234
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