Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.44% Volatilidad 9.20% Sharpe 1.39
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FMCODAGRE

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9428-5 Serie P Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1772.469700
Series activas disponibles
A P
Valor cuota
1772.469700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.811
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.825
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.877
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.36%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.975
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.776
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.387
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.892
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.038
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.511
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.032
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.549
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.067%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.443%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.88%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1772.469700 5269 235
14/07/2026 1770.582700 5266 235
13/07/2026 1767.925500 5272 235
10/07/2026 1784.716500 5315 235
09/07/2026 1782.948700 5293 235
08/07/2026 1782.474300 5291 235
07/07/2026 1773.529700 5239 235
06/07/2026 1787.825800 5361 235
03/07/2026 1759.810400 5274 235
02/07/2026 1756.558500 5263 235
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