Ficha del fondo mutuo

FMCODAGRE

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9428-5 Serie P Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1664.955600
Series activas disponibles
A P
Valor cuota
1664.955600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.532
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.682
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.101
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.563
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.96%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.233
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.311
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.94%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.132
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.966
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.03%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.580
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.81%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.021
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.564
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.078%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.988%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.653%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1664.955600 4369 237
14/04/2026 1658.732200 4339 237
10/04/2026 1642.211100 4279 237
09/04/2026 1643.534400 4293 237
07/04/2026 1620.484300 4254 237
06/04/2026 1612.888600 4291 237
02/04/2026 1618.457000 4311 237
01/04/2026 1609.047700 4288 237
31/03/2026 1601.146300 4284 237
30/03/2026 1582.634300 4231 237
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