Historial del Fondo

COMPASS ACC CHILENAS

RUN: 9362-9 | Serie: DVA
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448 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1674.778700 3201 1019 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1688.003600 3226 1019 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1677.065600 3214 1021 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1698.086700 3253 1018 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1696.399300 3251 1016 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1685.028100 3231 1016 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1700.885400 3262 1014 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1684.027900 3232 1014 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1674.275900 3220 1011 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1669.577300 3205 1011 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1675.201700 3219 1007 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1680.435000 3237 1006 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1676.278000 3242 1005 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1657.113500 3214 1005 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1654.133100 3212 1003 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1666.568200 3229 1000 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1691.080200 3278 1001 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1685.272900 3273 1002 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1668.700500 3241 999 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1664.843200 3232 999 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1680.842900 3262 998 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1676.841200 3254 999 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1681.101500 3262 997 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1652.546800 3210 996 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1607.034400 3122 996 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1618.993000 3145 998 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1571.939800 3066 997 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1591.522000 3110 994 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1597.248900 3124 997 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1605.323800 3149 994 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1619.228300 3179 994 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1648.467500 3232 995 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1680.655900 3290 991 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1692.843300 3313 988 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1685.212600 3323 988 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1675.952800 3304 990 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1685.242900 3322 988 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1643.456400 3245 989 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1640.544900 3234 989 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1600.396000 3145 986 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1623.152000 3210 987 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1612.802900 3190 989 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1615.325700 3192 986 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1606.594600 3158 983 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1645.390200 3235 981 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1663.055400 3268 980 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1671.649800 3285 980 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1696.738900 3335 978 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1701.710400 3344 977 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1657.871500 3243 975 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1657.914000 3244 974 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1693.660800 3309 972 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1687.938400 3294 972 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1699.847600 3309 972 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1730.669700 3369 974 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1742.016500 3395 972 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1715.179900 3341 971 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1717.202000 3355 971 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1735.914700 3399 969 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1762.059700 3452 968 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1775.555300 3485 965 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1776.266300 3482 965 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1748.853500 3427 965 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1749.673900 3461 965 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1727.559900 3435 957 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1707.133700 3392 955 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1633.643800 3241 952 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1653.479500 3280 950 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 1662.293900 3292 948 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 1673.784400 3311 949 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 1638.449900 3242 947 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 1596.348000 3158 945 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 1599.314500 3179 948 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 1598.213500 3176 945 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 1606.169600 3202 946 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 1578.078000 3160 947 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 1600.536000 3210 948 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1607.882600 3223 944 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1631.541500 3272 945 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1656.510100 3320 944 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1663.070500 3335 947 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1648.802700 3302 947 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1628.646000 3268 943 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1619.107200 3254 943 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1646.446100 3279 936 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1619.524300 3223 936 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1611.443900 3204 935 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1617.354800 3210 933 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1655.506700 3291 934 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1599.796200 3213 936 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1642.560500 3356 936 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1701.391100 3466 933 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1730.447300 3518 928 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1739.635500 3529 927 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1722.125400 3496 927 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1710.705500 3471 926 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1692.369800 3429 927 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1701.190200 3443 926 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1718.872200 3479 927 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1722.516500 3487 927 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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