Historial del Fondo

COMPASS ACC CHILENAS

RUN: 9362-9 | Serie: COOPEUCH
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463 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1629.367100 1794 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1639.924500 1805 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1649.967000 1816 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1651.964900 1798 1198 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1652.165300 1800 1196 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1654.234700 1802 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1662.594200 1812 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1631.566400 1778 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/08/2026 1622.984100 1765 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1628.789100 1770 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1620.303300 1761 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1618.961600 1764 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1607.320900 1767 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1610.982100 1767 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1613.814600 1769 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1639.445600 1795 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1653.622600 1809 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1651.274100 1812 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1652.134300 1811 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1635.203200 1793 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1613.175800 1768 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1617.165600 1779 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1607.170500 1768 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1601.749400 1764 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1591.595900 1754 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1585.007300 1746 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1596.906100 1719 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1590.878500 1712 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1584.978600 1705 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1600.673900 1734 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1593.424600 1727 1209 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1581.572100 1714 1210 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1573.571900 1705 1212 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1590.086900 1724 1212 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1602.616800 1738 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1591.756800 1703 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1611.538800 1720 1213 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1609.880900 1727 1211 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1599.077700 1715 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1614.099300 1747 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1598.073200 1737 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1588.759100 1728 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1584.277200 1727 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1589.578400 1727 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1594.507100 1733 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1590.453200 1728 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1572.276400 1713 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1569.426200 1711 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1581.203200 1726 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1604.415100 1753 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1598.857800 1738 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1583.193000 1727 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1579.512200 1805 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1594.670800 1820 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1590.851500 1816 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1594.816200 1811 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1567.711200 1779 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1524.522600 1731 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1535.849300 1743 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1491.211500 1684 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1509.719200 1707 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1515.122000 1712 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1522.754500 1716 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1535.916800 1731 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1563.624900 1761 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1594.064400 1793 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1605.574600 1805 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1598.319900 1793 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1589.515500 1786 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1598.302300 1798 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1558.613600 1752 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1555.815000 1749 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1517.731000 1701 1198 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1539.277300 1724 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1529.403700 1714 1196 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1531.850200 1714 1195 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1523.839300 1687 1194 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1560.611100 1728 1192 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1576.968700 1745 1193 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1585.049100 1748 1187 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1608.786900 1776 1185 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1613.494100 1778 1183 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1572.265300 1721 1180 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1572.280000 1721 1177 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1606.075600 1760 1171 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1600.623100 1747 1166 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1611.841600 1760 1164 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1641.090200 1789 1165 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1651.702800 1800 1162 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1626.045300 1773 1156 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1627.883000 1777 1157 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1645.730700 1796 1155 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1670.665700 1803 1155 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1683.379000 1813 1147 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1684.025600 1816 1142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1658.009300 1799 1140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1658.760100 1797 1138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1637.587800 1812 1128 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1618.297800 1795 1126 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1548.581700 1754 1116 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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