Historial del Fondo

COMPASS ACC CHILENAS

RUN: 9362-9 | Serie: COOPEUCH
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492 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 1591.473600 1695 1211 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/10/2026 1585.041200 1688 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2026 1599.151000 1702 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/10/2026 1595.806200 1691 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/10/2026 1585.107600 1674 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2026 1588.271500 1676 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2026 1606.231400 1696 1198 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2026 1598.633900 1688 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/10/2026 1579.216200 1669 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/10/2026 1574.433500 1710 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2026 1585.047800 1721 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2026 1599.527300 1736 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2026 1611.816900 1844 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/09/2026 1636.780300 1870 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2026 1653.977600 1888 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2026 1654.291600 1889 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2026 1640.478300 1873 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/09/2026 1640.299100 1873 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2026 1621.597300 1851 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2026 1636.733900 1818 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2026 1642.126400 1824 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/09/2026 1628.268000 1806 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/09/2026 1634.433200 1808 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2026 1643.828500 1810 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2026 1651.657800 1819 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2026 1660.637900 1834 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/09/2026 1654.838400 1827 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/09/2026 1661.232800 1836 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2026 1666.081800 1832 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2026 1629.367100 1794 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1639.924500 1805 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1649.967000 1816 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1651.964900 1798 1198 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1652.165300 1800 1196 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1654.234700 1802 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1662.594200 1812 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1631.566400 1778 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/08/2026 1622.984100 1765 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1628.789100 1770 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1620.303300 1761 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1618.961600 1764 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1607.320900 1767 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1610.982100 1767 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1613.814600 1769 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1639.445600 1795 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1653.622600 1809 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1651.274100 1812 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1652.134300 1811 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1635.203200 1793 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1613.175800 1768 1200 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1617.165600 1779 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1607.170500 1768 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1601.749400 1764 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1591.595900 1754 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1585.007300 1746 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1596.906100 1719 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1590.878500 1712 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1584.978600 1705 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1600.673900 1734 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1593.424600 1727 1209 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1581.572100 1714 1210 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1573.571900 1705 1212 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1590.086900 1724 1212 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1602.616800 1738 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1591.756800 1703 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1611.538800 1720 1213 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1609.880900 1727 1211 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1599.077700 1715 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1614.099300 1747 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1598.073200 1737 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1588.759100 1728 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1584.277200 1727 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1589.578400 1727 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1594.507100 1733 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1590.453200 1728 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1572.276400 1713 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1569.426200 1711 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1581.203200 1726 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1604.415100 1753 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1598.857800 1738 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1583.193000 1727 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1579.512200 1805 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1594.670800 1820 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1590.851500 1816 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1594.816200 1811 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1567.711200 1779 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1524.522600 1731 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1535.849300 1743 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1491.211500 1684 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1509.719200 1707 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1515.122000 1712 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1522.754500 1716 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1535.916800 1731 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1563.624900 1761 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1594.064400 1793 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1605.574600 1805 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1598.319900 1793 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1589.515500 1786 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1598.302300 1798 1202 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1558.613600 1752 1201 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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