Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.15% Volatilidad 1.03% Sharpe -0.38
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FMLV AHORRO DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9221-5 Serie F Dólares 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1328.627600
Series activas disponibles
A F
Valor cuota
1328.627600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.533
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.603
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.197
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.944
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.855
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.15%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.385
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.465
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.17%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.234
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.286
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.27%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.725
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.980
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.268%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.248%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1328.627600 33 286
14/07/2026 1328.569300 33 286
13/07/2026 1327.077800 33 287
10/07/2026 1327.979400 33 287
09/07/2026 1328.057500 33 286
08/07/2026 1327.348700 33 287
07/07/2026 1327.790500 33 287
06/07/2026 1328.257900 33 289
03/07/2026 1327.307100 33 292
02/07/2026 1327.105400 33 292
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