Ficha del fondo mutuo

FMLV AHORRO DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9221-5 Serie F Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1319.129400

Series activas disponibles

A F

Valor cuota

1319.129400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.712

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.348

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.520

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.981

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.762

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.657

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.268%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.248%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1319.129400	38	304
14/04/2026	1318.956800	37	301
10/04/2026	1315.825100	38	304
09/04/2026	1315.814100	38	304
07/04/2026	1312.290700	38	303
06/04/2026	1311.910500	37	303
02/04/2026	1310.997300	38	303
01/04/2026	1310.671100	38	302
31/03/2026	1309.030400	38	303
30/03/2026	1307.603000	38	304

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos