Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 2.72% Volatilidad 1.02% Sharpe -1.89
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FMLV AHORRO DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9221-5 Serie A Dólares 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1268.581000
Series activas disponibles
A F
Valor cuota
1268.581000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.242
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.578
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.517
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.77%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.720
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.285
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.72%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.889
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.378
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.15%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.946
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.53%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.219
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.012%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.266%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.249%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1268.581000 10 504
31/08/2026 1269.152900 10 504
28/08/2026 1269.039300 10 504
27/08/2026 1269.886200 10 504
26/08/2026 1269.592000 10 504
25/08/2026 1269.553900 10 505
24/08/2026 1268.799000 10 505
21/08/2026 1267.607600 11 506
20/08/2026 1268.056900 11 506
19/08/2026 1268.329400 11 507
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