Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.73% Volatilidad 1.03% Sharpe -0.82

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FMLV AHORRO DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9221-5 Serie A Dólares 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1266.537700

Series activas disponibles

A F

Valor cuota

1266.537700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.526

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.319

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.990

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.198

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.242

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.289

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.391

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.016%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.266%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.249%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1266.537700	11	525
14/07/2026	1266.496000	11	525
13/07/2026	1265.088000	11	525
10/07/2026	1265.989100	11	526
09/07/2026	1266.077500	11	526
08/07/2026	1265.415700	11	529
07/07/2026	1265.850700	11	529
06/07/2026	1266.310200	12	531
03/07/2026	1265.445400	12	529
02/07/2026	1265.266900	12	528

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