Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP ACTIVA

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9060-3 Serie INVER Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2627.920000

Series activas disponibles

APV INVER

Valor cuota

2627.920000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.390

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.883

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.597

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.215

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.157

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.305

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.085%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.119%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.788%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2627.920000	22952	928
14/04/2026	2616.403700	22858	927
10/04/2026	2585.891700	22531	926
09/04/2026	2584.659700	22410	917
07/04/2026	2564.317800	22229	915
06/04/2026	2552.761700	22228	913
02/04/2026	2570.296100	22377	911
01/04/2026	2557.760400	22269	911
31/03/2026	2536.747700	22058	907
30/03/2026	2525.263000	21999	909

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