Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.40% Volatilidad 7.15% Sharpe 1.96

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP ACTIVA

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9060-3 Serie INVER Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2793.255400

Series activas disponibles

APV INVER

Valor cuota

2793.255400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.96%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.175

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.879

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.967

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.378%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.788%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2793.255400	26773	1151
14/07/2026	2790.883200	26686	1149
13/07/2026	2799.321300	26644	1145
10/07/2026	2805.636300	26819	1141
09/07/2026	2803.838100	26743	1136
08/07/2026	2801.518700	26718	1135
07/07/2026	2800.108700	26550	1131
06/07/2026	2801.930800	26542	1129
03/07/2026	2779.078900	26256	1125
02/07/2026	2776.396800	26137	1117

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