Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9060-3 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3287.390600

Series activas disponibles

APV INVER

Valor cuota

3287.390600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.248

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.236

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.959

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.961

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.557

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.094%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.136%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.782%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3287.390600	13740	396
14/04/2026	3272.800500	13718	397
10/04/2026	3233.907100	13467	393
09/04/2026	3232.184900	13460	393
07/04/2026	3206.386600	13403	394
06/04/2026	3191.757700	13343	394
02/04/2026	3212.959300	13407	392
01/04/2026	3197.109700	13341	392
31/03/2026	3170.666400	13231	392
30/03/2026	3156.134500	13170	392

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