Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.51% Volatilidad 6.81% Sharpe 2.30

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9060-3 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3601.391200

Series activas disponibles

APV INVER

Valor cuota

3601.391200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.812

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

30.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

74.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.184

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.140

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.814

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.622

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.648

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.075%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.395%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.223%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	3601.391200	15913	422
31/08/2026	3606.611400	15359	421
28/08/2026	3604.545500	15348	421
27/08/2026	3590.731300	15286	420
26/08/2026	3559.453900	15157	420
25/08/2026	3538.883200	15069	420
24/08/2026	3544.377800	15075	419
21/08/2026	3550.263600	15100	419
20/08/2026	3553.264500	15108	419
19/08/2026	3551.658000	15100	419

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