Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.83% Volatilidad 7.17% Sharpe 2.32

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9060-3 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3512.122200

Series activas disponibles

APV INVER

Valor cuota

3512.122200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.512

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.509

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.341

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.712

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.544

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.611

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.468

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.079%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.395%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.782%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3512.122200	15153	410
14/07/2026	3508.942400	15155	411
13/07/2026	3519.353800	15199	410
10/07/2026	3526.698800	15222	410
09/07/2026	3524.240500	15178	410
08/07/2026	3521.127400	15106	409
07/07/2026	3519.157600	15096	408
06/07/2026	3521.249900	15081	408
03/07/2026	3491.942800	14945	407
02/07/2026	3488.376800	14932	408

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