Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.83% Volatilidad 6.82% Sharpe 2.36

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9060-3 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3699.335400

Series activas disponibles

APV INVER

Valor cuota

3699.335400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.07%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.361

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.907

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.279

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.53%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.416

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.865

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.555

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.73%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.673

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.395%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.223%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3699.335400	16425	428
14/10/2026	3716.981900	16503	428
13/10/2026	3724.558400	16526	426
09/10/2026	3722.125600	16503	425
08/10/2026	3727.294400	16526	425
07/10/2026	3737.361100	16572	425
06/10/2026	3723.313800	16510	425
05/10/2026	3723.509600	16512	425
02/10/2026	3710.443100	16439	422
01/10/2026	3687.866900	16339	422

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