Historial del Fondo

CAPITAL MODERADO

RUN: 9017-4 | Serie: F1
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369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 1574.054500 1163 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1573.175600 1162 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1571.685800 1161 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1567.134300 1158 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1565.088300 1156 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1567.652300 1158 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1566.313000 1158 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1569.599000 1182 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1569.518100 1188 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1570.500300 1190 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1568.537000 1191 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1566.752300 1190 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1570.048300 1193 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1573.763500 1195 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1573.933900 1195 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1575.476800 1197 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1575.556500 1197 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1573.953300 1195 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1576.042100 1197 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1575.176700 1196 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1577.070200 1198 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1575.483100 1197 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1573.533900 1196 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1574.176400 1196 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1578.261600 1199 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1579.927300 1203 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1579.720400 1202 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1579.907400 1203 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1579.260600 1207 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1581.585700 1231 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1580.415700 1230 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1579.002900 1229 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1578.866100 1230 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1576.753900 1229 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1576.562100 1231 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1575.374500 1246 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1575.076300 1246 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1575.627500 1247 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1575.769400 1247 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1576.375000 1248 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1575.441300 1258 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1576.585000 1273 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1577.455500 1300 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1578.987600 1302 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1578.779700 1307 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1577.103000 1306 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1576.613300 1307 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1576.824100 1308 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1577.328900 1308 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1579.529100 1309 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1577.891400 1308 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1577.200200 1307 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1577.493900 1308 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1576.769900 1307 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1579.157000 1309 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1578.792700 1309 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1579.572900 1312 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1580.454000 1313 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1580.174700 1313 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1581.915900 1314 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1582.811100 1316 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1582.068800 1316 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1583.018800 1317 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1582.473100 1317 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1583.630200 1318 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1581.866100 1317 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1583.585500 1318 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1584.877700 1319 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1585.659400 1320 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1586.212000 1325 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1586.082300 1324 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1587.087700 1352 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1585.829800 1351 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1583.998800 1364 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1585.729800 1366 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1585.573900 1367 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1584.504000 1369 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1584.221700 1368 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1586.556100 1370 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1584.943300 1369 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1582.017200 1367 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1582.644500 1376 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1584.109500 1377 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1581.238600 1375 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1583.232900 1377 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1583.721300 1377 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1582.878700 1414 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1582.956800 1414 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1585.820600 1416 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1587.324900 1418 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1587.718400 1427 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1587.948300 1429 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1585.125700 1427 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1583.322400 1425 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1583.256000 1425 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1580.733100 1423 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1581.663500 1424 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1582.398300 1424 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1579.351200 1422 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1571.848600 1427 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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