Historial del Fondo

CAPITAL MODERADO

RUN: 9017-4 | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2018 1595.453800 844 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1588.707400 840 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1585.805300 839 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1584.517300 857 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1584.380400 857 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1583.143800 857 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1581.898600 856 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1584.435700 858 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1585.447700 859 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1587.096900 860 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1588.051800 860 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1588.554100 861 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1590.220800 862 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1590.326300 866 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1594.042900 868 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1594.899700 868 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1598.998100 871 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1599.947700 871 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1600.037800 871 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1598.272600 870 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1596.494900 875 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1597.779900 876 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1599.861700 877 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1598.762700 877 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1595.605100 875 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1592.574800 873 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1591.784500 873 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1589.667900 872 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1595.399300 875 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1596.693800 877 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1596.164800 878 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1599.639700 880 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1602.976800 882 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1608.441500 885 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1608.431600 885 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1608.184500 885 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1608.907300 886 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1606.935400 885 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1604.624400 885 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1608.083100 887 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1606.854300 886 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1608.338200 887 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1603.992900 885 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1603.227700 884 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1602.316500 884 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1604.233600 885 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1604.057100 885 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1600.656000 883 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1597.592500 881 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1597.080200 885 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1597.989000 885 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1601.151300 894 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1599.496900 893 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1599.819200 893 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1599.248800 887 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1596.425900 885 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1595.103200 891 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1595.938400 893 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1597.763900 894 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1597.968400 895 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1599.148200 916 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1596.630100 914 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1598.622200 915 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1600.144400 949 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1597.263600 947 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1597.022900 945 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1595.299800 944 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1597.438200 947 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1594.490200 945 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1593.260700 945 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1592.607800 945 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1590.644600 946 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1593.890400 948 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1597.894900 951 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1598.311100 951 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1598.289400 951 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1601.050300 953 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1598.333800 951 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1597.506300 951 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1597.712100 951 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1599.131800 952 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1596.415900 950 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1593.906100 949 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1592.332900 948 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1590.377200 959 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1591.515100 963 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1589.462800 962 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1588.877200 959 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1590.649600 960 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1591.541400 961 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1595.421100 973 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1595.377800 973 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1594.775000 972 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1592.274800 971 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1593.348300 971 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1593.087000 971 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1591.028700 969 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1589.246500 968 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1588.007400 967 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1583.500700 965 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 369 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades