Historial del Fondo

CAPITAL MODERADO

RUN: 9017-4 | Serie: F1
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369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2018 1585.222400 966 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1583.758900 965 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1585.011800 965 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1587.097000 967 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1593.082300 971 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1592.323300 975 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1601.167900 975 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1607.257800 979 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1608.353100 980 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1608.685400 984 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1612.723600 987 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1612.934200 988 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1609.213500 989 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1610.169500 990 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1609.057700 990 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1607.175700 995 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1605.623500 995 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1603.407000 995 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1602.145700 994 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1596.976800 1049 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1597.024200 1049 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1596.980500 1042 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1596.872100 1042 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1596.109300 1040 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1596.543100 1041 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1595.766000 1041 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1593.991600 1041 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1590.010800 1037 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1588.117900 1036 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1586.167600 1034 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1584.253100 1033 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1583.258400 1033 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1582.035700 1032 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1582.893400 1033 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1582.528900 1033 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1580.378500 1032 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1578.663300 1031 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1578.341700 1031 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1578.956000 1032 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1573.444600 1031 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1574.053400 1032 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1578.611100 1035 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1581.334700 1038 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1580.376100 1061 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1576.980700 1059 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1577.424400 1093 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1579.415200 1094 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1578.625000 1094 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1578.322500 1093 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1576.672700 1092 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1576.582000 1093 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1577.559600 1095 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1572.947200 1091 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1572.705800 1094 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1572.536000 1094 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1575.427300 1096 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1576.928400 1096 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1576.885500 1101 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1573.871700 1101 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1573.705700 1109 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1571.670600 1108 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1572.883900 1109 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1577.384900 1112 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1577.077500 1112 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1578.949100 1120 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1579.821100 1122 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1578.850100 1121 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1579.313300 1122 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1576.289600 1121 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1577.781400 1122 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1579.218100 1129 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1577.980000 1128 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1573.113200 1126 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1573.347000 1126 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1577.101600 1130 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1573.899000 1127 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1570.771500 1125 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1566.476700 1124 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1567.055700 1125 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1565.043400 1123 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1564.267000 1123 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1564.123700 1128 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1563.990300 1128 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1566.575800 1130 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1567.771600 1131 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1574.551500 1136 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1577.304800 1138 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1577.777100 1138 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1580.531200 1141 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1581.659700 1143 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1579.985500 1141 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1580.318100 1142 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1581.815700 1145 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1578.826900 1143 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1576.555600 1142 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1574.848800 1162 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1574.263900 1162 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1572.767400 1161 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1573.365900 1162 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1573.811600 1163 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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