Historial del Fondo

CAPITAL MODERADO

RUN: 9017-4 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1511.882000 2696 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1505.413300 2685 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1504.726100 2705 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1502.106100 2700 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1507.220300 2689 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1508.183700 2605 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1505.641600 2603 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1504.569600 2601 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1508.502600 2533 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1502.987900 2526 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1505.389100 2530 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1505.316100 2560 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1495.551700 2544 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1496.788300 2537 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1496.428000 2537 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1500.916900 2559 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1500.280100 2558 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1501.005900 2555 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1498.745100 2552 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1499.638800 2558 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1491.039500 2543 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1487.303000 2549 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1489.458100 2554 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1488.742000 2566 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1484.833200 2596 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1488.944200 2613 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1489.093200 2620 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1488.099800 2621 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1491.080900 2648 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1484.635900 2638 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1475.326900 2656 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1478.973400 2668 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1475.311000 2747 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1477.684100 2752 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1479.150100 2757 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1478.901600 2779 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1478.939600 2812 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1484.405200 2852 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1488.782900 2862 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1487.036800 2892 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1494.595300 2911 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1493.598100 2915 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1484.418000 2905 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1484.197600 2906 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1490.133500 2928 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1481.715700 2950 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1487.113000 2961 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1484.443100 2955 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1484.093300 2965 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1487.828800 3050 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1489.708700 3064 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1489.844000 3097 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1495.662400 3114 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1490.961500 3111 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1500.908400 3138 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1499.659800 3135 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1495.473700 3147 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1499.963200 3157 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1504.197300 3186 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1506.463600 3217 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1505.443900 3216 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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