Historial del Fondo

CAPITAL MODERADO

RUN: 9017-4 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1548.780000 1401 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1549.762100 1401 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1555.564400 1407 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1553.940800 1410 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1553.477600 1409 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1553.010500 1453 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1555.018900 1455 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1559.497900 1459 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1554.902500 1461 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1550.948400 1461 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1549.451300 1460 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1550.139200 1463 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1551.217700 1466 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1548.397500 1464 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1548.066200 1478 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1547.898100 1477 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1548.126300 1479 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1552.642700 1482 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1550.533600 1480 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1544.840400 1483 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1539.086500 1478 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1532.367900 1472 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1534.002000 1471 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1529.325900 1466 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1532.956100 1582 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1532.267000 1581 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1528.281900 1577 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1529.645200 1583 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1526.850600 1582 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1526.629600 1582 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1526.261900 1598 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1527.602300 1600 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1526.427500 1599 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1529.229200 1598 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1527.857900 1654 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1528.758300 1655 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1526.761800 1653 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1524.338800 1630 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1523.580400 1632 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1522.872000 1644 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1522.311300 1657 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1519.003000 1654 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1513.472800 1664 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1513.927700 1671 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1510.775000 1668 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1510.691300 1679 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1510.062300 1695 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1511.945100 1702 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1503.325600 1692 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1500.730900 1739 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1502.223000 1972 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1508.751700 1981 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1511.423000 1985 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1516.158500 1993 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1518.537700 1997 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1523.465000 2003 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1526.831600 2008 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1527.838700 2095 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1529.220300 2099 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1529.092400 2098 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1527.277400 2100 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1528.284900 2102 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1529.476300 2104 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1529.248300 2106 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1528.797500 2116 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1532.740300 2127 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1538.010400 2136 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1536.902200 2138 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1534.063900 2134 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1534.359900 2136 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1535.372100 2142 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1533.800400 2155 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1539.809000 2163 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1536.152200 2158 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1534.541400 2158 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1536.705500 2163 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1537.662700 2165 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1538.688600 2166 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1536.182600 2163 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1535.169900 2163 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1534.620200 2161 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1532.696400 2157 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1532.373100 2159 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1540.184100 2170 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1534.920200 2168 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1540.775600 2176 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1540.401600 2171 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1544.248700 2176 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1544.194900 2169 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1545.325600 2173 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1544.884400 2173 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1543.001600 2172 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1540.861200 2168 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1540.551000 2167 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1533.792300 2158 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1537.627400 2166 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1540.589200 2169 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1540.198900 2168 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1538.081200 2166 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1534.607900 2163 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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