Historial del Fondo

CAPITAL MODERADO

RUN: 9017-4 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1533.520400 2161 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1533.320100 2162 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1528.720600 2160 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1527.690800 2159 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1524.633000 2155 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1524.066500 2157 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1526.668600 2160 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1526.587200 2160 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1525.732600 2162 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1523.288500 2158 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1522.459000 2193 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1519.793300 2189 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1524.639800 2196 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1524.775500 2199 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1526.766800 2203 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1527.174300 2203 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1525.717200 2203 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1521.824200 2198 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1520.565600 2199 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1518.782300 2198 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1521.494700 2203 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1520.300900 2222 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1521.698600 2226 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1520.642200 2228 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1520.060000 2228 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1523.702300 2233 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1523.695700 2235 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1519.790700 2291 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1518.606200 2299 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1512.716200 2294 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1513.948800 2297 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1511.489200 2294 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1514.658800 2303 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1514.371400 2317 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1514.410400 2313 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1509.046400 2306 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1508.739500 2305 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1511.842300 2312 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1523.513500 2402 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1518.539100 2394 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1521.066600 2356 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1521.729600 2366 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1520.995200 2369 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1522.666100 2382 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1519.870400 2377 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1519.673400 2377 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1519.976400 2378 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1522.883900 2398 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1526.757300 2404 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1526.151800 2403 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1529.039700 2409 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1527.238500 2406 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1525.971000 2476 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1529.823500 2485 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1528.908200 2484 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1525.472400 2478 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1526.075800 2479 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1524.234500 2478 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1522.725600 2476 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1524.823400 2480 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1521.874800 2483 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1518.142800 2478 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1517.164000 2493 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1516.220700 2540 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1515.071300 2543 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1517.092800 2546 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1520.301800 2548 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1514.393400 2559 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1514.273200 2559 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1512.153200 2556 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1514.140400 2564 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1505.636600 2568 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1503.787900 2565 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1502.013000 2585 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1504.262900 2589 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1504.989200 2597 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1504.783100 2598 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1501.383700 2602 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1506.145000 2610 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1512.441200 2621 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1511.532800 2620 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1508.055100 2614 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1507.899200 2613 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1502.888300 2604 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1506.764000 2614 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1506.190700 2613 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1508.506800 2615 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1506.708400 2662 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1507.688500 2664 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1510.121200 2668 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1507.699700 2665 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1507.861600 2670 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1507.531900 2679 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1504.253300 2673 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1506.645400 2678 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1501.962200 2659 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1503.819400 2684 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1506.859200 2694 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1505.826800 2688 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1509.279800 2692 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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