Historial del Fondo

INVESTMENT D

RUN: 9015-8 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1232.444200 11369 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1230.208200 12370 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1229.589700 12402 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1229.009800 12424 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1230.509800 12439 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1230.548500 12457 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1228.593100 12457 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1227.644500 12452 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1231.579500 12549 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1230.163100 12499 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1231.136300 12594 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1231.042800 12606 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1225.674800 12560 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1226.338800 12636 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1226.863800 12675 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1228.795800 12700 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1229.452600 12776 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1229.868000 12820 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1229.623700 12853 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1230.218100 12920 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1225.350100 13093 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1225.036600 13260 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1224.917400 13260 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1224.572000 13362 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1222.905800 13343 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1225.724900 13437 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1225.231900 13506 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1225.306700 13529 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1226.707200 13548 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1223.422500 13515 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1218.465300 13520 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1220.005700 13558 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1218.114700 13561 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1219.830300 13605 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1220.922600 13672 1032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1220.922900 13713 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1221.428700 13772 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1223.476000 13822 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1226.094600 13874 1034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1227.187400 13931 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1231.478000 14001 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1230.726600 14150 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1225.868500 14101 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1226.043100 14133 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1228.263200 14142 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1223.211400 14171 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1225.442700 14200 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1222.893500 14164 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1219.438100 14177 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1221.618100 14228 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1220.744500 14250 1065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1220.611000 14298 1069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1224.697100 14544 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1222.579800 14571 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1227.343100 14627 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1225.788500 14625 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1222.645900 14659 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1223.381600 14667 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1225.134100 14765 1089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1226.725000 14891 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1226.477900 15011 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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