Historial del Fondo

INVESTMENT D

RUN: 9015-8 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1267.274500 8674 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1267.831400 8668 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1268.624000 8691 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1267.530500 8684 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1268.403100 8693 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1267.503100 8695 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1267.042200 8692 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1267.753100 8698 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1265.803500 8684 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1262.348500 8660 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1261.475200 8655 816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1261.224500 8653 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1260.065400 8667 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1258.361800 8702 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1258.916200 8709 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1259.225800 8713 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1259.288900 8714 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1259.848700 8798 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1259.420600 8797 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1258.068100 8809 823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1257.000700 8801 823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1255.070300 8787 823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1252.068000 8807 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1249.736300 8790 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1252.379100 8873 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1250.299600 8885 828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1248.137600 8876 830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1248.077900 8936 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1246.062600 8926 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1244.800700 9118 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1245.787700 9125 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1244.825300 9125 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1243.559400 9158 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1243.573500 9195 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1244.635000 9279 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1244.491100 9279 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1244.720900 9387 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1244.469100 9384 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1244.571000 9387 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1244.536400 9411 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1242.934400 9500 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1240.832600 9488 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1235.449800 9494 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1243.717900 9564 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1248.227000 9632 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1253.223000 9692 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1254.823300 9704 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1253.928000 9701 867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1249.918200 9718 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1249.490300 9718 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1249.648400 9725 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1253.608300 9758 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1255.443500 9773 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1257.876000 9791 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1258.717100 9799 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1261.008600 9818 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1262.628900 9840 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1263.337500 10043 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1263.046200 10051 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1262.597600 10046 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1262.207500 10040 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1262.676500 10106 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1262.779800 10110 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1262.753200 10108 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1262.802900 10086 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1263.376100 10131 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1262.780200 10284 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1261.651400 10287 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1260.226500 10272 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1259.719100 10266 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1259.689700 10276 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1259.553200 10284 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1261.940700 10303 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1259.415300 10303 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1258.173200 10309 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1259.051100 10294 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1259.442500 10297 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1258.817200 10326 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1257.698600 10318 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1257.295600 10315 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1257.870100 10338 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1256.815300 10332 889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1257.660300 10335 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1260.063400 10386 892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1259.303200 10381 891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1260.855100 10410 892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1260.369300 10410 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1261.731900 10434 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1261.335600 10426 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1261.525200 10429 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1261.192700 10508 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1260.910600 10505 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1260.040800 10498 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1259.508500 10494 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1256.010900 10471 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1256.556500 10477 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1257.380500 10483 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1256.708300 10490 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1255.679200 10444 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1254.056300 10412 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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