Historial del Fondo

INVESTMENT D

RUN: 9015-8 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1253.218900 10408 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1253.313100 10408 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1252.374100 10402 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1251.731600 10396 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1249.057000 10374 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1248.129600 10368 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1248.833800 10385 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1247.951400 10237 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1248.320800 10243 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1247.291600 10249 892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1245.631400 10241 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1244.266300 10247 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1245.957800 10262 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1245.496000 10278 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1246.328000 10287 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1246.255100 10288 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1245.281400 10270 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1244.748600 10266 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1244.676600 10278 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1244.142200 10285 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1245.108100 10274 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1244.376600 10275 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1244.717200 10279 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1243.901700 10242 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1244.002100 10257 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1244.404200 10246 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1244.237900 10244 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1242.331800 10182 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1239.979500 10294 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1238.277600 10507 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1238.253500 10512 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1237.789700 10516 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1238.526800 10556 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1238.468400 10562 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1237.912300 10568 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1235.061500 10584 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1235.250400 10816 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1235.976500 10831 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1241.861600 10892 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1239.481100 10871 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1240.791100 10923 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1241.216500 10924 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1241.089000 10950 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1241.703500 10958 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1240.491600 11010 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1240.269100 11014 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1239.913400 11008 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1241.237200 11024 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1242.407400 11029 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1242.672500 11131 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1243.472000 10839 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1242.806700 10831 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1240.914100 10823 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1242.157300 10836 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1241.813200 10832 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1240.634200 11196 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1240.972800 11201 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1240.020700 11202 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1239.865300 11205 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1241.047800 11225 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1239.685000 11176 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1237.732100 11181 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1237.308700 11176 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1237.690200 11179 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1237.109500 11212 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1237.415300 11201 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1238.624400 11216 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1236.572200 11280 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1236.007200 11202 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1234.818400 11030 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1235.624300 11035 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1231.491200 11011 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1230.224600 11004 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1229.554400 11005 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1229.545000 11043 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1229.993200 11047 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1230.022600 11078 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1228.093100 11122 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1230.408100 11117 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1234.785200 11160 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1234.162900 11232 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1233.704000 11265 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1233.287600 11263 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1231.431100 11244 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1230.966600 11283 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1230.201700 11271 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1231.198600 11302 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1230.548800 11356 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1231.509100 11365 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1231.957600 11216 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1230.130400 11242 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1230.423900 11296 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1230.461500 11298 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1227.551700 11277 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1228.651500 11290 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1226.530400 11280 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1227.587400 11303 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1228.445900 11313 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1228.413300 11317 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1230.820800 11343 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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