Historial del Fondo

INVESTMENT C

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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1171.264600 5951 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1166.132700 5923 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1165.072900 5917 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1164.331800 5913 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1168.106100 5931 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1168.041100 5897 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1164.549300 5894 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1162.350200 5882 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1169.948400 5931 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1167.078600 5784 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1169.512300 5615 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1168.951400 5597 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1156.783200 5534 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1158.137800 5537 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1159.054500 5555 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1164.160700 5583 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1164.914500 5597 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1165.011100 5598 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1164.458300 5604 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1165.460500 5621 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1154.483300 5645 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1153.514300 5648 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1153.277000 5703 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1153.899700 5738 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1150.020900 5853 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1156.819000 5914 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1156.026700 5921 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1156.232200 5927 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1160.192200 5966 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1153.300300 5976 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1142.405300 6214 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1146.768200 6315 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1143.323000 6316 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1147.482000 6448 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1149.963000 6500 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1149.571200 6660 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1150.788800 6806 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1154.253500 6966 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1160.148500 7024 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1164.219100 7274 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1174.886200 7376 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1173.944100 7483 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1163.072700 7421 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1163.888200 7441 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1170.007700 7730 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1162.954500 7724 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1167.923300 7862 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1162.501200 7826 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1161.031500 7871 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1167.773000 7910 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1166.424100 7965 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1166.760800 8009 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1177.792000 8114 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1173.448100 8265 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1183.133400 8333 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1179.458900 8297 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1172.799900 8269 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1175.797300 8425 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1184.323000 8662 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1190.693500 8722 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1191.714200 8814 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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