Historial del Fondo

INVESTMENT C

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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1173.453700 4599 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1174.139800 4608 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1169.853400 4594 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1169.342000 4595 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1165.487900 4581 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1165.742200 4583 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1168.847000 4595 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1167.704300 4594 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1168.951700 4618 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1166.321400 4608 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1164.587200 4604 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1161.968900 4598 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1167.789100 4621 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1168.176100 4682 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1173.334300 4703 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1173.376400 4710 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1169.937500 4698 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1166.673300 4681 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1163.930900 4670 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1161.326500 4658 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1164.168100 4669 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1162.687800 4665 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1162.766400 4671 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1160.619600 4702 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1161.150000 4704 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1164.228000 4727 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1165.478400 4721 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1160.829700 4745 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1159.790200 4678 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1156.831900 4699 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1157.557300 4702 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1155.683800 4702 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1157.984600 4730 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1158.316100 4735 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1158.376900 4718 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1152.277700 4693 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1154.980400 4723 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1157.569400 4815 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1174.013500 5020 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1167.796400 5005 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1170.482900 5016 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1170.784100 5002 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1169.860800 4997 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1172.405600 5048 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1169.583400 5067 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1169.390800 5082 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1168.988800 5286 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1173.192200 5305 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1176.902000 5348 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1177.581300 5360 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1181.060400 5373 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1179.389800 5366 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1177.269000 5356 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1181.432400 5370 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1182.172500 5373 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1179.546700 5380 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1180.097700 5380 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1177.878100 5369 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1176.731400 5380 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1180.065500 5422 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1177.392200 5424 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1172.540200 5415 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1171.899300 5435 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1172.610100 5447 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1170.293700 5438 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1170.837200 5440 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1174.944900 5578 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1168.499700 5548 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1169.564500 5555 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1165.965300 5538 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1168.806300 5554 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1156.186100 5483 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1154.751800 5483 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1153.074400 5478 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1154.587800 5501 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1154.483200 5563 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1155.047400 5590 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1151.272100 5575 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1156.930200 5602 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1167.748200 5676 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1166.536900 5688 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1164.314200 5707 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1164.234400 5706 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1159.162200 5736 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1161.620200 5750 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1160.649600 5747 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1162.693700 5765 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1162.543100 5770 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1165.810500 5771 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1167.215100 5877 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1163.256500 5864 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1163.933600 5875 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1164.420000 5867 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1157.793600 5862 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1160.936700 5891 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1155.988700 5899 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1158.925500 5922 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1162.046200 5959 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1163.004600 5905 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1168.561700 5935 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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