Historial del Fondo

INVESTMENT C

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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1194.827400 3852 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1196.305100 3859 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1201.031200 3875 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1198.872000 3868 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1198.684600 3870 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1196.187000 3894 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1194.641600 3888 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1198.056600 3904 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1195.485100 3898 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1187.778400 3874 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1186.166900 3869 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1188.590400 3881 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1188.843600 3893 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1186.401700 3885 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1191.042000 3904 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1192.033700 3907 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1192.632500 3911 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1196.920000 3931 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1196.660800 3932 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1192.897000 3972 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1191.026200 3968 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1183.429100 3942 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1181.624400 3941 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1177.784600 3930 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1184.258200 3954 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1180.562700 3977 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1178.258700 3969 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1180.199800 3977 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1179.259000 3975 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1179.454100 3977 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1182.396200 3993 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1181.606500 3972 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1180.752000 3969 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1182.052500 3971 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1182.202100 3970 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1183.051400 4005 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1181.600300 4000 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1181.009900 3998 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1178.297600 4011 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1177.128500 4007 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1175.238800 4006 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1169.948900 3989 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1161.856600 3962 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1165.204600 3979 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1167.046300 3985 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1170.591500 3997 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1173.229900 4244 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1172.488100 4241 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1162.698000 4229 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1162.919200 4238 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1165.804700 4248 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1172.415200 4318 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1174.530200 4337 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1177.131300 4357 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1179.547200 4319 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1184.373200 4333 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1186.086900 4342 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1186.187800 4344 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1185.277200 4341 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1183.138300 4335 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1179.989200 4323 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1180.196100 4353 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1178.879200 4352 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1178.035400 4355 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1177.712000 4354 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1179.746100 4361 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1179.560700 4361 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1177.040000 4374 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1172.584400 4510 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1171.135900 4515 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1171.280300 4516 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1170.230100 4513 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1176.975100 4528 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1173.401300 4529 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1172.033100 4529 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1174.214500 4540 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1175.794300 4546 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1177.614500 4553 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1175.632100 4558 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1175.128100 4557 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1176.014500 4560 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1174.167600 4554 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1173.802500 4554 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1180.835100 4553 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1177.277800 4545 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1180.843700 4563 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1182.041500 4568 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1188.681300 4597 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1189.643900 4598 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1190.844300 4605 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1190.523400 4605 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1189.308900 4601 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1186.553400 4608 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1185.411500 4602 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1177.694900 4574 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1180.959300 4611 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1184.977500 4629 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1183.373000 4623 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1180.435500 4625 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1176.094900 4609 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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