Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1414.360300 1561 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1414.067400 1552 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1410.069100 1540 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1408.045400 1528 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1404.842200 1522 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1404.797600 1519 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1406.118900 1520 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1404.844500 1520 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1403.216100 1505 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1401.209400 1503 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1399.475500 1483 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1397.746400 1482 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1400.555900 1487 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1400.921800 1486 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1403.825900 1488 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1404.181200 1489 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1401.945600 1494 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1399.708500 1488 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1397.939900 1487 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1396.509900 1485 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1397.636500 1552 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1396.195500 1551 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1396.579400 1552 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1394.854900 1544 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1394.405100 1537 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1396.610800 1538 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1395.874400 1535 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1392.509200 1527 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1390.828900 1525 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1385.987600 1520 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1386.367200 1521 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1384.419800 1509 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1385.546900 1503 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1384.582600 1501 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1383.408500 1499 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1378.842200 1494 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1378.206200 1496 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1381.439800 1481 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1388.835300 1489 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1385.285400 1485 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1386.745000 1488 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1386.090400 1488 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1384.823000 1485 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1386.779400 1477 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1384.700000 1475 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1384.829300 1476 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1385.427100 1473 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1388.056300 1474 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1389.794000 1477 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1388.927000 1401 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1389.933700 1400 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1388.039900 1398 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1386.739900 1397 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1387.668300 1391 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1387.962400 1384 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1385.721300 1382 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1386.386200 1378 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1384.573200 1376 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1383.963200 1375 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1385.147200 1377 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1382.636900 1363 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1379.337100 1661 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1378.530000 1653 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1378.727500 1653 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1377.354300 1651 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1379.126800 1652 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1380.532700 1651 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1376.268400 1645 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1375.396800 1642 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1373.305300 1640 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1373.546400 1500 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1366.941700 1493 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1365.820100 1491 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1365.130800 1491 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1365.844200 1480 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1367.137800 1477 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1367.470700 1489 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1365.568000 1487 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1368.084300 1490 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1372.397600 1487 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1370.675400 1485 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1369.316500 1484 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1370.002500 1484 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1367.449000 1479 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1369.058900 1481 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1367.940300 1479 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1368.103200 1479 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1365.421800 1478 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1365.998000 1478 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1366.236800 1477 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1363.390200 1474 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1363.172600 1472 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1362.252900 1470 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1358.954400 1467 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1361.128200 1463 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1356.773700 1458 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1357.923000 1455 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1359.138600 1457 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1357.874300 1456 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1359.445500 1457 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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