Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1446.809800 2113 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1447.984400 2112 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1451.311500 2117 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1449.159500 2102 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1449.545700 2106 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1447.568600 2106 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1449.278900 2104 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1449.132600 2084 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1445.573400 2059 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1439.197100 2049 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1436.863200 2032 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1437.482700 2021 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1436.263700 2010 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1434.543700 2000 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1434.274600 2005 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1434.822600 1976 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1433.240300 1958 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1434.787800 1959 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1433.449800 1958 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1428.489000 1940 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1425.795900 1920 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1419.786800 1902 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1418.146600 1888 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1415.415300 1885 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1417.412600 1873 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1415.482700 1871 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1413.555800 1868 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1414.775400 1856 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1414.068000 1842 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1413.882100 1838 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1414.229800 1839 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1413.778100 1829 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1413.378300 1824 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1414.320800 1826 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1414.312600 1826 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1414.611400 1826 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1413.419700 1824 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1411.647100 1826 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1410.522300 1823 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1409.701700 1822 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1408.981500 1806 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1405.159600 1801 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1402.636800 1798 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1408.201100 1803 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1410.820600 1805 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1414.532200 1802 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1418.677000 1811 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1418.656800 1816 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1413.375200 1789 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1412.618400 1774 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1415.109700 1765 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1418.782900 1764 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1420.854500 1766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1423.657400 1762 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1425.323900 1764 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1429.093600 1770 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1431.626700 1772 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1431.920400 1771 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1432.149400 1761 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1431.630000 1757 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1431.270000 1674 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1430.975300 1673 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1430.949800 1672 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1429.980100 1655 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1430.648200 1677 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1432.330900 1677 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1433.523900 1678 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1432.178900 1677 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1428.047100 1652 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1426.174400 1643 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1425.312000 1642 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1425.132900 1642 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1427.900300 1645 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1425.888700 1643 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1424.744700 1640 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1424.741700 1640 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1424.040600 1634 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1425.609600 1636 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1424.584200 1634 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1423.588800 1634 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1423.123800 1633 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1422.830200 1620 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1422.454400 1613 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1426.278000 1618 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1424.324400 1615 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1424.152600 1608 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1423.694000 1607 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1427.283300 1609 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1427.775100 1602 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1427.788000 1602 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1428.061100 1602 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1426.608000 1599 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1424.666100 1590 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1423.478800 1597 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1417.192500 1590 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1419.481500 1592 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1422.001000 1596 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1421.014600 1571 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1419.243700 1567 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1416.433200 1565 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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