Historial del Fondo

DINÁMICO ULTRA

RUN: 8979-6 | Serie: APV
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2023 1946.866000 833 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1949.427200 846 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1960.451400 851 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1954.099900 848 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1949.364800 846 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1949.631600 846 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1946.775300 845 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1951.831200 847 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1952.619000 847 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1955.093300 848 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1953.938200 846 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1964.002400 851 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1964.851800 851 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1957.916100 848 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1966.497500 852 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1963.471400 850 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1963.076000 850 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1965.722000 851 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1970.199500 853 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1970.484700 853 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1967.779100 852 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1972.640200 853 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1973.475500 854 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1975.448500 855 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1970.481800 853 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1963.831200 850 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1970.177000 852 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1970.355000 852 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1970.472200 852 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1964.331300 850 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1959.823300 848 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1952.117900 844 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1953.012100 844 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1942.880600 839 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1944.810500 840 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1940.569500 838 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1921.124200 830 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1922.542100 830 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1926.290500 832 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1912.369000 826 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1907.073700 823 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1905.394600 822 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1906.230200 822 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1911.061200 827 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1911.922000 827 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1905.717900 824 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1906.433400 824 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1901.885300 822 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1901.541500 822 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1895.334500 820 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1896.298500 820 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1901.146400 822 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1888.200100 815 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1893.154300 817 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1892.079800 817 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1896.162900 818 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1895.242100 818 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1892.905500 817 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1898.006800 819 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1883.913800 813 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1886.437700 834 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1888.671900 835 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1888.714900 835 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1886.303700 834 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1886.606600 834 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1881.173300 832 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1885.428600 834 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1880.224100 831 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1876.877000 833 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1877.899300 833 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1878.747800 835 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1870.149500 831 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1872.041100 832 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1876.551400 834 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1873.897300 833 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1878.791500 834 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1874.924800 833 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1879.005100 835 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1877.611500 834 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1880.069900 835 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1881.810700 835 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1879.832800 834 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1879.177300 835 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1876.164300 834 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1882.371700 836 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1883.211000 838 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1862.694500 829 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1863.429900 829 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1862.091300 829 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1859.896600 831 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1867.059200 835 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1858.871300 831 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1857.723600 830 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1857.262300 830 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1859.325500 831 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1862.530700 831 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1856.912600 829 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1855.606800 828 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1859.499200 830 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1857.545500 829 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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