Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.77% Volatilidad 3.16% Sharpe 1.82

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DINÁMICO ULTRA

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8979-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2563.941300

Series activas disponibles

A APV F1

Valor cuota

2563.941300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.696

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.384

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.15%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.529

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.807

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.660

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.010

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.537

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.853%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.71%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2563.941300	869	319
14/07/2026	2566.746800	870	319
13/07/2026	2565.745700	869	319
10/07/2026	2569.565700	869	319
09/07/2026	2570.112700	869	319
08/07/2026	2571.135500	870	319
07/07/2026	2569.178400	869	319
06/07/2026	2567.619400	868	319
03/07/2026	2564.911100	868	319
02/07/2026	2564.055100	867	319

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