Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.40% Volatilidad 2.89% Sharpe 1.15

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DINÁMICO ULTRA

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8979-6 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2597.162400

Series activas disponibles

A APV F1

Valor cuota

2597.162400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.15%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-7.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-9.887

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.386

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.255

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.145

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.602

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.482

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.600

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.458

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.318

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.781%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.71%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2597.162400	863	317
14/10/2026	2595.955200	875	318
13/10/2026	2595.173500	873	318
09/10/2026	2593.616000	873	318
08/10/2026	2593.389500	872	318
07/10/2026	2593.457300	872	318
06/10/2026	2592.728700	872	318
05/10/2026	2593.353900	872	318
02/10/2026	2592.219700	872	318
01/10/2026	2590.457200	871	318

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