Ficha del fondo mutuo

DINÁMICO ULTRA

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8979-6 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2509.873700

Series activas disponibles

A APV F1

Valor cuota

2509.873700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.081

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.326

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

116.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.512

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.351

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.130

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.789

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.983

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.439

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.780

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.063

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.973

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.853%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.71%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2509.873700	851	320
14/04/2026	2510.713500	851	320
10/04/2026	2505.901000	848	320
09/04/2026	2506.103200	848	320
07/04/2026	2486.681200	842	320
06/04/2026	2487.418100	842	320
02/04/2026	2483.932200	841	320
01/04/2026	2489.217800	839	319
31/03/2026	2484.751700	838	319
30/03/2026	2478.998900	836	318

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