Historial del Fondo

DINÁMICO ULTRA

RUN: 8979-6 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2017 1780.454900 297 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1783.124500 296 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1775.010800 295 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1773.727900 294 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1782.676500 295 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1795.418800 297 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1794.446400 297 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1786.866300 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1785.390700 295 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1783.612800 295 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1769.355800 282 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1758.690700 281 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1755.563200 280 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1752.626600 280 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1749.209600 279 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1747.034600 279 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1741.457100 278 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1743.818000 278 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1732.713800 276 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1733.030100 276 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1723.751000 274 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1710.941300 271 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1691.738300 268 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1677.441000 266 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1671.780800 265 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1682.007300 266 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1672.182000 265 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1674.574100 265 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1676.594700 266 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1666.672000 264 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1650.523100 261 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1647.371800 261 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1657.742100 263 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1672.253400 265 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1660.900500 263 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1660.513400 263 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1660.724200 263 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1659.008500 263 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1665.514900 264 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1652.327000 262 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1656.537100 265 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1654.042800 264 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1650.716400 263 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1645.965400 262 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1666.825100 265 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1666.368800 265 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1664.677100 265 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1667.684300 265 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1668.556200 266 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1679.023400 267 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1674.556700 267 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1665.738300 247 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1663.529700 246 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1652.358500 245 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1654.392000 245 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1645.034900 244 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1636.616200 242 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1643.801900 243 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1641.002200 243 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1647.203000 244 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1639.802000 243 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1638.102200 242 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1636.933000 242 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1632.855800 240 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1631.093300 240 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1618.469400 238 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1611.038500 236 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1600.305200 235 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1597.944000 234 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1599.750500 235 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1597.807000 234 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1582.026700 232 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1579.489700 232 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1571.236200 230 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1575.654000 231 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1579.474000 232 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1587.483200 233 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1587.198000 233 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1582.088400 232 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1591.616900 233 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1605.232300 235 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1608.668500 236 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1615.282700 237 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1622.828300 238 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1628.949300 237 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1612.223100 235 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1611.930900 234 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1614.887800 235 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1624.240500 236 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1633.990300 237 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1627.703600 236 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1635.072300 238 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1635.578800 238 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1622.582600 236 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1640.026100 238 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1646.315100 239 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1645.266000 239 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1644.950700 240 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1651.482600 241 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1648.952300 241 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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