Historial del Fondo

DINÁMICO ULTRA

RUN: 8979-6 | Serie: APV
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2021 1732.681500 840 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1720.583300 834 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1729.206900 838 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1728.230000 837 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1725.431200 836 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1732.993100 840 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1730.201100 838 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1730.291700 838 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1717.595800 832 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1717.800900 832 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1721.076600 832 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1729.285600 836 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1718.955200 831 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1718.649400 830 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1720.502100 831 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1724.738100 833 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1727.506000 834 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1728.376700 835 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1721.435200 831 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1715.828700 834 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1725.960100 839 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1718.745700 835 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1721.689200 837 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1724.126300 838 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1720.037900 836 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1737.117000 844 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1728.352000 840 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1733.192800 842 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1713.684800 836 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1702.912700 831 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1714.996300 837 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1705.784500 832 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1703.912100 831 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1715.069000 834 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1727.580300 840 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1722.157600 838 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1710.812400 835 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1704.302200 832 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1700.277100 830 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1697.155400 840 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1708.934600 845 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1700.934000 841 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1697.920200 839 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1706.949100 844 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1718.419300 849 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1721.142700 858 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1718.570100 864 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1724.762200 867 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1721.453500 865 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1737.525600 873 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1738.970800 874 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1732.767300 870 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1736.941500 871 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1735.510100 870 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1735.188100 869 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1733.683100 868 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1724.505400 864 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1722.484100 863 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1725.231000 864 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1721.307300 862 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1724.240900 864 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1723.808800 863 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1717.637100 862 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1711.006300 858 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1715.952400 867 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1718.090500 868 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1712.239500 870 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1712.516200 870 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1702.183600 865 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1701.075400 864 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1701.908300 864 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1712.073500 870 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1706.858100 867 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1705.110800 866 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1696.423400 861 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1697.243800 861 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1682.998400 852 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1689.878100 856 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1683.301600 853 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1688.839800 855 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1679.282400 850 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1683.192200 852 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1680.968200 851 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1682.749900 851 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1689.891600 855 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1688.552100 854 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1689.688800 855 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1696.498700 873 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1688.684000 869 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1686.648900 893 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1683.716900 891 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1679.980000 889 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1675.099000 886 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1677.648600 888 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1675.374300 886 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1662.445900 879 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1662.212300 877 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1661.720600 877 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1663.630600 878 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1673.754000 883 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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