Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1000.589400 3803 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 991.010700 3813 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 992.888400 3873 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1010.539100 3971 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1020.932900 4030 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1033.041000 4076 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1039.889000 4130 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1034.571500 4157 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1032.429000 4148 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1029.551000 4169 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1025.211100 4151 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1031.888900 4162 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1031.363000 4133 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1028.779300 4087 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1051.548800 4248 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1069.670400 4343 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1083.295500 4384 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1085.021500 4339 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1083.760400 4330 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1080.412000 4398 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1075.375200 4379 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1081.035100 4439 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1073.779600 4327 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1069.404700 4303 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1047.653900 4224 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1027.760600 4153 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1022.948900 4207 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1033.285900 4266 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1041.995100 4288 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1055.794700 4332 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1051.709800 4244 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1056.994700 4256 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1074.382800 4253 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1062.757200 4200 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1054.909000 4132 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1054.787200 4125 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1046.090000 4073 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1045.263100 4054 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1054.127300 4061 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1062.005400 4064 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1064.221500 4072 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1063.162400 4059 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1044.722300 4052 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1025.059200 3955 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1023.006200 3910 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1029.316900 3864 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1031.365000 3872 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1024.011300 3843 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1011.798700 3792 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1019.659900 3832 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1034.118600 3876 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1028.077300 3862 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1012.058000 3786 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 999.556200 3724 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 995.624500 3707 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 997.317700 3699 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 987.888000 3620 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 974.539300 3563 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 969.447700 3530 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 975.329800 3535 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 967.711400 3462 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 952.608900 3379 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 944.898600 3314 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 939.916100 3305 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 934.779700 3284 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 931.375300 3306 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 931.075700 3295 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 931.854100 3290 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 935.851200 3287 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 940.175300 3301 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 936.834600 3223 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 934.607900 3216 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 933.951400 3221 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 938.900100 3236 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 931.825000 3204 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 918.312300 3157 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 903.489900 3103 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 894.213000 3074 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 896.623500 3082 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 902.142600 3100 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 907.606200 3116 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 916.407400 3146 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 916.536300 3126 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 922.096200 3144 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 908.191500 3098 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 892.130300 3044 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 885.858200 3023 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 884.636900 3022 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 892.564600 3038 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 887.634200 3025 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 883.998300 3013 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 884.032500 3013 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 877.537400 2991 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 874.497300 2981 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 856.019100 2921 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 861.357500 2938 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 859.589000 2932 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 848.964500 2907 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 852.171500 2918 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 853.962100 2924 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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