Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 766.550400 3024 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 770.742800 3041 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 776.840600 3066 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 770.446700 3044 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 770.593600 3045 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 772.947800 3055 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 775.405100 3066 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 778.579700 3079 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 775.982600 3073 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 772.370200 3063 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 766.314700 3073 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 771.648200 3115 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 779.467200 3155 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 777.745600 3151 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 778.935300 3155 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 772.097600 3128 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 783.568300 3174 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 783.080700 3190 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 785.135000 3199 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 779.463700 3180 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 780.411400 3186 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 778.464600 3178 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 778.438800 3178 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 775.010000 3165 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 773.354000 3158 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 777.534300 3177 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 767.481100 3146 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 773.823600 3173 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 780.950700 3202 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 769.077000 3155 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 792.389700 3250 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 794.947000 3265 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 792.462200 3254 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 781.513900 3209 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 800.626700 3305 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 800.525800 3306 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 798.853100 3301 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 805.107900 3328 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 804.995200 3328 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 814.679900 3377 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 814.470800 3377 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 800.210500 3317 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 798.302900 3312 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 811.789800 3369 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 820.180000 3403 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 832.969500 3457 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 839.261400 3482 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 846.557900 3512 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 840.778500 3488 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 834.717800 3463 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 848.973800 3525 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 855.797200 3554 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 854.972400 3552 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 862.069000 3582 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 862.289700 3583 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 869.626300 3614 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 854.352900 3552 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 841.674500 3499 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 828.769200 3451 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 828.663800 3451 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 827.444100 3446 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 818.151600 3440 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 810.491900 3408 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 785.105300 3303 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 797.821600 3360 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 802.106600 3378 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 810.564000 3417 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 812.034300 3438 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 816.141200 3473 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 829.407500 3540 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 823.909000 3517 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 838.252600 3578 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 851.969700 3637 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 851.566100 3632 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 840.318800 3586 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 824.709100 3520 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 834.461900 3564 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 842.924400 3600 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 825.147900 3545 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 796.950800 3424 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 790.337700 3396 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 778.744300 3346 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 780.074700 3369 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 809.546300 3501 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 829.843400 3595 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 833.093500 3653 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 823.335300 3611 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 817.132100 3589 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 809.261700 3555 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 818.097600 3595 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 831.884800 3674 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 836.927400 3697 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 844.245000 3729 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 836.466700 3703 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 836.192300 3702 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 845.529900 3750 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 843.989100 3789 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 857.550300 3850 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 859.431900 3859 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 856.118100 3846 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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