Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2021 959.016600 6187 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 949.855100 6249 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 950.807000 6256 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 950.664400 6165 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 937.381800 6057 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 949.751400 6121 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 941.108600 6056 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 939.309100 6025 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 932.996200 5999 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 951.589500 6092 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 939.310700 5845 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 929.829000 5790 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 921.127200 5701 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 922.262500 5638 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 914.078300 5587 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 912.365900 5530 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 909.911300 5505 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 906.295000 5391 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 906.758500 5386 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 902.610900 5323 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 901.922800 5313 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 898.721100 5310 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 905.727900 5338 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 906.498100 5375 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 904.027200 5351 828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 909.803100 5385 828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 911.083200 5388 826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 914.333300 5406 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 914.709900 5392 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 904.679100 5332 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 883.461300 5181 805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 870.559100 5106 807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 875.496600 5132 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 878.805700 5215 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 863.226800 5132 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 862.367800 5126 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 857.457600 5065 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 861.635200 5084 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 861.466500 5080 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 871.353000 5164 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 869.589500 5174 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 870.991100 5183 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 871.006200 5183 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 882.566000 5265 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 888.878300 5292 807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 890.912800 5285 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 883.774400 5236 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 883.976500 5193 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 889.102700 5227 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 892.640000 5275 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 876.957200 5176 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 867.217800 5111 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 864.157400 5092 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 877.642400 5150 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 880.733900 5165 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 879.171400 5155 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 880.765400 5167 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 881.100800 5173 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 875.854700 5135 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 879.588500 5137 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 874.594500 5094 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 875.848500 5095 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 879.214000 5132 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 880.101400 5105 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 871.934900 5055 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 865.836700 5045 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 871.615100 5076 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 878.308000 5105 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 870.908100 5081 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 861.933300 5030 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 857.295200 5002 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 861.760700 5028 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 863.374500 5025 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 862.510400 4995 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 870.937500 5044 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 886.753900 5124 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 879.982200 5081 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 875.175300 5054 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 868.858000 5016 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 868.453700 5021 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 872.190500 5043 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 870.403000 5024 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 867.370700 5011 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 865.311100 4996 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 857.304700 4945 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 871.052600 5021 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 876.104500 5049 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 871.463100 5022 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 855.306500 4921 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 853.031200 4907 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 860.223600 4946 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 858.293000 4939 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 867.027100 5019 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 872.741200 5054 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 876.646500 5075 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 890.331500 5122 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 890.896500 5126 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 890.419400 5123 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 896.324100 5153 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 890.358100 5116 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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