Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1685.994800 410 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1681.869200 409 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1669.379600 406 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1660.090200 404 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1650.827300 402 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1651.760900 402 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1660.624200 404 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1655.936200 403 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1636.048600 398 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1640.592900 399 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1629.850400 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1638.055100 399 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1626.448600 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1634.062900 398 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1632.114600 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1627.235100 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1632.387400 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1626.483300 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1635.205800 398 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1634.376900 397 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1630.079000 396 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1624.150400 395 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1614.744000 393 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1620.520000 394 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1622.446300 395 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1612.138500 392 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1614.935900 393 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1609.184100 391 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1612.859500 392 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1606.224300 391 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1595.307300 388 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1595.893000 388 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1612.108300 392 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1619.705700 394 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1606.801800 391 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1615.468400 393 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1598.589100 389 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1588.647400 386 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1589.347000 386 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1570.406400 381 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1547.073900 376 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1564.719400 380 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1568.118000 381 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1558.232600 378 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1562.864700 380 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1554.415600 377 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1549.102600 378 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1534.394700 374 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1515.540200 369 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1504.574500 367 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1497.433000 365 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1487.043900 363 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1478.629800 360 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1491.709100 364 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1510.320100 368 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1523.014000 371 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1528.671600 374 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1518.603500 383 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1508.370300 380 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1518.620800 382 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1490.189800 375 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1475.184200 371 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1462.840300 368 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1508.478800 380 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1523.324900 383 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1553.891900 391 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1542.848200 388 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1547.703400 390 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1549.266900 390 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1541.866900 388 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1530.664100 385 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1535.026800 386 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1539.459600 387 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1536.653900 387 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1532.793500 386 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1516.959900 382 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1510.780300 380 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1520.404800 383 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1518.775900 382 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1522.442400 383 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1513.428600 380 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1522.946800 383 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1538.352700 387 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1546.520400 389 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1550.459400 389 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1564.008100 393 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1581.095600 397 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1609.204900 404 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1605.089100 404 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1606.731700 405 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1599.342800 403 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1595.362200 402 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1611.917100 406 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1615.123300 407 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1625.566900 410 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1640.702000 414 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1636.110900 413 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1630.587300 412 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1617.906300 409 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1626.969800 411 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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