Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.06% Volatilidad 1.87% Sharpe -0.36

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie CLASI Dólares 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

140.721700

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

140.721700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.184

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.173

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.079

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.790

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.495

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.358

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.455

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.338

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.66%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.431%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	140.721700	18	667
31/08/2026	140.767900	18	668
28/08/2026	140.856800	18	667
27/08/2026	140.853500	18	667
26/08/2026	140.840200	18	667
25/08/2026	140.659300	18	668
24/08/2026	140.556300	18	667
21/08/2026	140.595500	18	667
20/08/2026	140.720900	18	667
19/08/2026	140.579600	18	668

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos