Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 0.81% Volatilidad 2.10% Sharpe -2.00

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie CLASI Dólares 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

137.674600

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

137.674600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.922

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.248

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-8.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.428

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.107

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.003

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.365

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.462

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.198

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.460

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.003%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.66%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.547%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	137.674600	16	657
14/10/2026	137.671300	16	657
13/10/2026	137.627800	16	657
09/10/2026	137.453600	16	657
08/10/2026	137.410200	16	657
07/10/2026	137.456800	16	657
06/10/2026	137.042800	16	657
05/10/2026	136.707200	16	657
02/10/2026	136.616100	16	658
01/10/2026	137.013400	16	658

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos