Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.35% Volatilidad 1.90% Sharpe 1.72

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie CLASI Dólares 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

139.619900

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

139.619900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.724

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.156

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.264

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.662

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.079

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.66%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.431%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	139.619900	18	693
29/05/2026	139.511300	18	692
28/05/2026	139.350500	18	692
27/05/2026	139.228700	18	694
26/05/2026	138.909500	18	693
25/05/2026	138.876500	18	693
22/05/2026	138.895800	18	692
20/05/2026	138.602800	18	693
19/05/2026	139.091900	18	693
18/05/2026	139.215600	18	693

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