Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie CLASI Dólares 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

139.272400

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

139.272400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.09%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.536

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.729

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.567

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.858

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.318

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.709

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.66%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.431%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	139.272400	18	684
14/04/2026	138.790900	18	685
10/04/2026	138.519200	18	686
09/04/2026	138.326800	18	686
07/04/2026	137.420400	18	686
06/04/2026	137.376300	18	687
02/04/2026	137.402700	18	689
01/04/2026	137.054100	18	689
31/03/2026	136.817300	18	691
30/03/2026	136.813700	18	692

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