Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.44% Volatilidad 1.88% Sharpe 1.63

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie ADC Dólares 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

122.159400

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

122.159400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.421

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.059

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.25%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.546

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.986

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.43%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.717

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.666%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.421%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	122.159400	17	232
14/07/2026	122.042600	17	232
13/07/2026	122.061100	17	233
10/07/2026	122.005900	17	233
09/07/2026	121.973100	17	233
08/07/2026	122.043100	17	233
07/07/2026	122.121900	17	233
06/07/2026	122.038300	17	233
03/07/2026	122.026000	17	234
02/07/2026	122.001900	17	234

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