Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.64% Volatilidad 1.90% Sharpe 2.46

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie ADC Dólares 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

121.140900

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

121.140900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.489

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.576

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.99%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.145

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.173

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.459

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.958

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.250

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.795

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.666%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.421%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	121.140900	18	234
29/05/2026	121.034800	18	234
28/05/2026	120.891400	18	234
27/05/2026	120.781700	17	233
26/05/2026	120.500900	17	232
25/05/2026	120.468300	17	233
22/05/2026	120.473300	17	234
20/05/2026	120.211400	17	234
19/05/2026	120.631600	17	234
18/05/2026	120.734900	17	235

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