Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.31% Volatilidad 1.87% Sharpe 0.35

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie ADC Dólares 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

122.463600

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

122.463600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.575

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

75.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.516

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.239

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.732

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.350

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.442

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.996

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.106

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.666%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.421%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	122.463600	16	234
31/08/2026	122.499800	16	234
28/08/2026	122.565200	16	234
27/08/2026	122.558400	16	234
26/08/2026	122.542700	16	233
25/08/2026	122.381300	16	232
24/08/2026	122.287800	16	232
21/08/2026	122.309900	16	233
20/08/2026	122.415000	16	233
19/08/2026	122.288100	16	233

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