Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie ADC Dólares 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

120.654300

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

120.654300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.213

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.157

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.210

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.729

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.830

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.997

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.666%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.421%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	120.654300	19	249
14/04/2026	120.233300	21	250
10/04/2026	119.982300	21	250
09/04/2026	119.811600	21	250
07/04/2026	119.018800	20	250
06/04/2026	118.976800	20	250
02/04/2026	118.984100	20	250
01/04/2026	118.678400	20	250
31/03/2026	118.469500	20	250
30/03/2026	118.462400	20	250

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