Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.01% Volatilidad 2.10% Sharpe -1.40

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D.L. HY

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8967-2 Serie ADC Dólares 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

119.983800

Series activas disponibles

ADC CLASI

Valor cuota

119.983800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.607

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-9.824

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-7.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.941

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.394

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.643

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.183

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.27%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.008%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.666%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.544%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	119.983800	15	230
14/10/2026	119.977000	15	230
13/10/2026	119.935200	15	230
09/10/2026	119.767900	15	230
08/10/2026	119.726100	15	230
07/10/2026	119.762800	15	230
06/10/2026	119.398200	15	230
05/10/2026	119.101900	15	230
02/10/2026	119.010900	15	231
01/10/2026	119.353100	15	231

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