Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: M
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1223.131400 58183 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1223.080300 58225 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1222.673500 58417 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1222.664000 58390 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1222.575700 58481 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1222.367900 58305 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1221.961800 58485 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1221.627600 58439 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1221.767100 58517 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1221.532600 58378 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1221.438800 58345 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1221.118700 58367 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1220.981300 58293 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1221.028700 58358 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1220.912200 58538 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1220.443500 58521 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1220.157300 58575 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1220.515100 58385 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1220.536600 58110 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1220.522500 57891 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1220.531200 57757 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1219.673600 57524 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1219.787300 57330 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1219.583500 57239 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1219.350600 57426 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1219.210300 57450 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1218.845400 57750 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1218.397500 57284 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1218.351200 57504 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1217.899500 57787 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1217.475500 57779 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1216.924400 57728 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1216.748200 57670 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1216.268100 57660 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1215.814000 57672 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1215.168900 58787 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1213.018700 59177 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1213.034000 59176 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1212.931300 59061 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1212.861100 59230 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1212.369300 59222 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1211.884400 59232 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1211.507300 58816 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1211.430500 58744 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1211.487200 58553 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1211.162900 58657 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1210.781100 58704 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1211.020400 58472 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1210.725700 58308 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1210.237300 58314 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1209.945500 58212 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1209.587300 58182 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1208.958600 57948 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1208.686900 57880 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1208.659600 57712 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1208.318100 57353 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1207.821600 56977 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1208.282300 56940 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1207.287800 56353 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1206.457600 56264 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1205.762700 56446 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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