Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: M
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1245.488000 50651 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1245.610100 50776 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1245.049600 51098 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1244.283700 51366 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1243.418800 51316 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1243.179900 51160 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1242.774800 51428 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1242.212500 51469 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1242.066900 52058 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1241.781000 52046 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1241.303900 52063 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1240.914800 52072 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1240.990000 52073 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1240.403700 52161 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1240.449900 52053 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1240.174600 52200 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1240.080800 52236 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1240.057300 52361 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1239.772500 52649 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1240.074600 52662 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1240.256100 52821 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1240.266900 52862 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1240.240800 52889 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1239.792100 53218 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1239.477900 53180 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1239.683100 53076 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1239.719200 53043 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1239.687300 53071 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1239.176300 53232 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1238.329100 53085 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1238.169900 53422 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1238.100000 53498 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1237.789500 53521 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1237.267500 53815 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1237.029400 53790 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1236.268300 53681 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1236.602600 53738 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1236.022300 54157 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1235.175700 54087 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1235.309700 54129 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1235.224200 54238 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1235.364300 54523 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1235.689300 54748 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1235.845800 54742 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1235.472100 54688 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1235.489300 54575 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1235.182400 54801 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1234.589000 54928 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1234.461400 54803 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1234.371100 54632 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1234.550100 54768 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1234.429300 54564 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1233.901500 54714 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1233.760400 54543 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1233.338500 55066 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1232.502500 55392 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1232.459200 55393 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1232.113300 55468 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1232.034500 55356 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1231.863100 55487 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1231.709100 55080 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1231.886500 54893 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1231.481700 55171 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1231.474500 55033 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1231.022000 55015 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1230.797600 54964 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1230.477800 54951 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1229.968100 55093 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1229.233800 54984 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1228.753700 55148 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1228.413100 55149 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1227.767800 54989 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1227.066900 55028 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1226.849700 55003 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1226.794600 54982 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1226.249800 55555 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1225.763000 55662 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1224.906000 55967 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1225.150800 55954 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1225.765700 56032 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1225.312800 56257 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1225.402500 56498 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1224.959900 56875 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1224.539400 56856 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1224.611100 57128 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1224.522700 57167 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1225.147900 57223 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1225.008700 57309 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1224.856800 57300 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1224.678900 57724 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1224.677700 57719 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1225.153900 57692 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1224.704500 57707 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1225.507400 57649 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1225.140300 57777 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1224.772000 57828 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1224.191400 57899 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1223.825100 58173 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1223.351700 58132 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1223.211100 58069 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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