Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1199.774200 38834 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1199.918100 38864 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1199.404300 39073 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1198.771200 39104 2500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1197.964100 39063 2499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1197.760100 39105 2503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1197.396000 39190 2508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1196.880400 39234 2511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1196.818600 39342 2518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1196.569200 39315 2518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1196.135600 39382 2522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1195.786800 39384 2524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1195.885400 39424 2527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1195.398800 39635 2534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1195.469400 39612 2532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1195.230200 39727 2538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1195.165900 39774 2539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1195.169400 39862 2544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1194.973300 40027 2552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1195.290600 40026 2552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1195.491700 40061 2556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1195.528200 40069 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1195.529200 40138 2562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1195.175100 40353 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1194.898300 40330 2570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1195.122200 40349 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1195.183100 40381 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1195.178500 40468 2578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1194.764100 40713 2587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1193.973400 40672 2587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1193.846000 40643 2586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1193.804700 40759 2590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1193.531400 40792 2598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1193.106200 40867 2608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1192.902600 40826 2606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1192.194800 40845 2610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1192.543200 41006 2619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1192.087800 41123 2628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1191.297300 41035 2628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1191.452600 41182 2634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1191.396200 41165 2635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1191.557400 41280 2637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1191.949000 41385 2641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1192.126000 41254 2640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1191.791600 41287 2641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1191.834200 41347 2644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1191.564200 41427 2647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1191.069900 41447 2649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1190.972800 41409 2647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1190.911700 41523 2646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1191.110400 41544 2651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1191.019900 41618 2652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1190.588800 41700 2657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1190.478700 41565 2654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1190.097600 41539 2655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1189.316900 41615 2657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1189.301100 41696 2660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1189.045200 41629 2656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1188.995200 41567 2654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1188.855800 41571 2655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1188.733100 41552 2654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1188.930300 41502 2656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1188.617500 41754 2658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1188.636600 41685 2653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1188.225800 41832 2655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1188.035200 41900 2656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1187.752500 42007 2658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1187.338400 42247 2660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1186.655500 42153 2657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1186.217900 42314 2663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1185.915000 42675 2663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1185.318000 42761 2664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1184.719100 43074 2669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1184.535300 43023 2669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1184.508000 43074 2673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1184.007900 43335 2681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1183.563700 43490 2683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1182.813800 43596 2694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1183.076000 43585 2693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1183.695700 43659 2693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1183.284200 43746 2696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1183.396600 43885 2706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1183.046800 44071 2716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1182.666500 44046 2716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1182.761600 44088 2715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1182.702100 44108 2722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1183.331800 44227 2725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1183.275000 44319 2730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1183.154200 44289 2728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1183.008200 44349 2731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1183.032900 44587 2736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1183.518700 44629 2734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1183.162100 44785 2739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1183.963600 44796 2738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1183.634900 44844 2740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1183.304900 44834 2743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1182.769800 44804 2742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1182.493400 44967 2750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1182.061800 44880 2748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1181.951800 44853 2747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 261 registros
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