Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: A
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Registros Históricos
251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/03/2016 1201.959000 3858 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1201.948900 3889 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1202.682700 3847 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1202.537100 3837 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1202.757700 3797 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1202.355500 3753 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1202.497000 3722 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1202.526300 3716 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1202.462500 3717 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1202.374100 3717 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1202.119000 3702 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1201.399800 3582 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1201.033700 3581 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1200.742200 3584 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1200.422800 3583 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1199.945900 3518 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1199.625900 3254 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1198.951300 3226 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1198.649700 3225 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1198.302300 3200 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1197.890200 3123 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1196.909600 3097 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1196.160500 2983 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1195.444900 2994 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1195.154500 2958 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1194.736000 2954 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1193.546300 2944 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1193.160500 2943 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1192.311800 2946 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1191.715500 2980 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1191.415600 2989 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1190.223000 2981 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1189.793000 2980 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1188.395900 2975 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1187.649600 2973 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1186.695800 2971 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1185.197800 3198 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1184.865900 3196 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1184.162900 3194 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1183.396500 3192 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1183.153600 3188 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1181.378900 3212 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1180.969600 3211 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1180.559400 3214 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1181.749400 3217 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1181.485300 3216 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1180.213200 3212 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1179.618300 2799 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1178.622300 2843 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1177.907300 2795 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1177.608100 2794 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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