Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2016 1262.294300 5277 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1260.304100 5320 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1258.444100 5450 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1256.479700 5457 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1255.397900 5354 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1255.630400 5310 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1255.008500 5345 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1253.235000 5343 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1251.994900 5244 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1251.114100 5235 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1250.400600 5222 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1250.845700 5223 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1248.615600 5216 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1247.663300 5205 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1247.559200 5208 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1246.735000 5189 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1244.932800 5181 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1244.080600 5242 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1242.519500 5238 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1241.318300 5223 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1240.714500 5326 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1240.107300 5315 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1238.527800 5350 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1238.293500 5415 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1238.967600 5418 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1238.699100 5386 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1239.184400 5388 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1238.309200 5465 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1238.683400 5450 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1238.773600 5451 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1239.029800 5487 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1238.241700 5566 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1236.875700 5797 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1248.787200 6026 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1255.425200 6058 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1262.924100 6099 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1264.827100 6364 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1265.117500 6455 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1264.150000 6721 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1263.803200 6718 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1264.047500 6986 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1265.808400 7125 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1267.064400 7112 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1268.695200 7138 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1269.301700 7377 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1269.764200 7967 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1271.228900 8008 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1272.049200 7970 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1272.865500 7984 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1272.832800 8693 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1273.492400 8725 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1273.812700 9160 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1274.856400 9167 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1275.145700 9566 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1275.349100 9795 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1275.298700 9778 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1275.673900 9688 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1275.302100 9683 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1275.275900 9638 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1275.685600 9580 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1275.214600 9925 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1275.333400 9499 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1274.648200 8926 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1274.011900 8843 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1272.830900 8747 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1272.312500 8706 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1271.681000 8401 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1270.139400 8354 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1269.001700 8273 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1268.611600 8244 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1268.538200 8219 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1268.108400 8202 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1268.749400 8237 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1268.104900 8281 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1268.467200 8208 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1268.647800 8170 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1268.148300 8171 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1266.975900 7791 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1265.982500 7607 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1265.264400 7567 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1264.711300 7463 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1264.305100 7407 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1263.611900 7345 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1263.205700 7342 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1262.967700 7394 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1262.522000 7320 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1261.961700 7264 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1261.293400 7219 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1260.871700 7194 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1259.784800 7107 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1259.591100 7042 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1259.086400 7023 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1258.681500 6989 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1257.117400 6931 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1254.351600 6891 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1252.911100 6768 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1251.861600 6753 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1251.236100 6757 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1250.697500 6789 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1250.436900 6741 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 251 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades