Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: A
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251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2016 1249.617300 6651 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1249.305800 6452 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1249.011500 6430 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1247.878600 6448 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1247.067200 6340 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1246.783800 6338 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1246.826800 6363 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1247.304200 6336 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1247.855300 6159 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1247.647700 6045 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1247.426000 5981 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1246.953100 5944 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1246.767400 5886 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1246.328000 5753 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1245.925100 5690 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1245.069200 5649 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1244.175200 5634 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1243.589400 5567 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1242.428400 5542 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1241.459300 5454 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1241.236200 5458 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1240.582100 5427 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1239.624400 5416 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1238.772100 5373 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1237.218800 5220 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1236.771500 5371 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1235.908500 5308 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1235.044500 5299 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1234.461600 5148 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1234.332800 4984 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1234.306900 4997 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1234.456900 4954 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1234.535600 4883 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1234.638700 4870 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1233.766500 4794 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1233.619000 4667 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1233.581600 4662 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1232.851200 4637 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1232.760800 4621 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1232.525600 4611 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1231.792600 4482 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1230.686600 4418 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1229.487500 4413 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1229.000100 4348 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1228.534800 4330 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1228.217900 4245 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1227.961600 4242 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1227.570300 4238 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1227.487400 4215 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1226.637200 4211 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1226.281800 4190 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1225.991200 4189 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1225.277000 4217 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1224.753300 4137 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1224.373600 4124 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1223.785400 4134 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1223.114300 4297 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1222.822800 4296 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1222.494400 4177 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1222.396500 4127 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1222.152700 4121 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1221.745500 4107 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1221.168100 4105 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1220.636700 4088 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1219.833800 4080 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1219.412900 4004 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1219.093800 3960 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1218.364300 3966 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1218.201200 3930 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1218.345800 3928 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1218.029300 3957 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1217.650300 3931 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1216.594100 3919 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1216.135000 3909 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1216.237800 3836 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1215.913800 3855 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1215.637600 3851 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1214.815600 3846 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1214.296600 3838 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1214.014200 3812 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1213.132100 3606 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1213.012200 3662 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1212.119000 4134 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1211.024900 3841 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1210.757800 3852 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1209.653400 3849 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1209.044800 3814 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1207.973400 3841 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1207.041000 3837 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1206.106800 3876 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1206.123700 3908 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1205.289500 3930 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1204.724000 3929 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1204.352000 3927 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1204.023300 3877 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1203.689500 3876 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1203.375700 4072 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1202.951800 4010 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1202.409400 3857 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1202.343400 3758 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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