Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.19% Volatilidad 0.85% Sharpe 0.82
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA ACTIVA

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8950-8 Serie B-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1855.933200
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
1855.933200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.925
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.900
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.038
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.379
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.300
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.825
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.706
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.750
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.56%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.909
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.978
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.264%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.106%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1855.933200 2861 111
31/08/2026 1855.744100 2862 111
28/08/2026 1854.762800 2861 111
26/08/2026 1854.991400 2861 111
25/08/2026 1854.819600 2861 111
24/08/2026 1854.304600 2860 111
20/08/2026 1853.408700 2859 111
19/08/2026 1854.250900 2860 111
18/08/2026 1853.348500 2858 111
17/08/2026 1853.073100 2858 112
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