Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.04% Volatilidad 0.86% Sharpe 1.73
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA ACTIVA

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8950-8 Serie B-APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1842.722000
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
1842.722000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.687
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.90%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.145
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.150
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.191
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.04%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.726
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.805
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.723
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.150
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.942
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.002
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.264%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.106%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1842.722000 2873 112
29/05/2026 1842.137600 2872 112
28/05/2026 1841.333100 2870 112
27/05/2026 1840.750100 2873 112
26/05/2026 1841.042100 2873 112
25/05/2026 1842.181900 2875 112
22/05/2026 1841.597700 2874 112
20/05/2026 1841.286300 2874 112
19/05/2026 1841.163900 2873 112
18/05/2026 1843.126300 2877 112
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