Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.56% Volatilidad 0.87% Sharpe 1.10

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA ACTIVA

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8950-8 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1731.717900

Series activas disponibles

A B B-APV

Valor cuota

1731.717900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.190

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.365

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.601

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.313

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.450

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.199

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.263%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.108%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1731.717900	11087	109
14/07/2026	1732.024000	11074	109
13/07/2026	1731.575300	11101	109
10/07/2026	1731.816800	11084	109
09/07/2026	1732.030600	11086	109
08/07/2026	1731.824200	11084	109
07/07/2026	1729.539100	11071	109
06/07/2026	1729.692000	11101	110
03/07/2026	1727.793800	11248	110
02/07/2026	1727.022900	11243	110

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