Ficha del fondo mutuo

RENTA ACTIVA

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8950-8 Serie B Pesos chilenos 14/04/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1722.192700

Series activas disponibles

A B B-APV

Valor cuota

1722.192700

Última actualización: 14/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.941

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

35.314

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

91.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.288

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.520

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.246

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.601

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.808

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.238

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.263%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.096%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/04/2026	1722.192700	11263	111
10/04/2026	1718.615100	11158	112
09/04/2026	1718.435900	11157	112
07/04/2026	1719.036200	11096	111
06/04/2026	1717.344300	11001	109
02/04/2026	1713.921100	10979	109
01/04/2026	1714.284000	10977	109
31/03/2026	1713.514900	10851	109
30/03/2026	1711.834900	10826	109
27/03/2026	1708.432800	10810	109

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