Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.63% Volatilidad 0.86% Sharpe 1.22
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA ACTIVA

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8950-8 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1727.572900
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
1727.572900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.482
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.497
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.754
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.548
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.99%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.981
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.217
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.643
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.388
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.682
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.600
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.263%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.108%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1727.572900 11333 110
29/05/2026 1727.079700 11330 110
28/05/2026 1726.343600 11325 110
27/05/2026 1725.815200 11324 110
26/05/2026 1726.107200 11144 110
25/05/2026 1727.194000 11151 110
22/05/2026 1726.701000 10953 110
20/05/2026 1726.445400 10731 110
19/05/2026 1726.348900 10729 110
18/05/2026 1728.207100 10738 110
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