Ficha del fondo mutuo

BCH DEUDA SOBERANA

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8934-6 Serie M Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1666.991400
Series activas disponibles
L M
Valor cuota
1666.991400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.000
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.116
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.904
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.363
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.68%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.998
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.545
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.709
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.003
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
3.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.699
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.935
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.179
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.258
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.572%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.337%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1666.991400 1836 429
14/04/2026 1666.344200 1834 429
10/04/2026 1661.830900 1849 425
09/04/2026 1661.276500 1848 425
07/04/2026 1656.938900 1901 426
06/04/2026 1656.985200 1900 426
02/04/2026 1654.684600 1893 421
01/04/2026 1654.970200 1894 421
31/03/2026 1652.489900 1884 418
30/03/2026 1651.027600 1893 420
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