Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.94% Volatilidad 2.09% Sharpe -0.16
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BCH DEUDA SOBERANA

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8934-6 Serie M Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1645.494600
Series activas disponibles
L M
Valor cuota
1645.494600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.861
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.491
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.29%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.942
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.032
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.630
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.94%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.194
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.07%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
3.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.468
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.260
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.367
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.572%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.507%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1645.494600 1501 392
14/07/2026 1645.985100 1471 391
13/07/2026 1647.992700 1474 392
10/07/2026 1650.907800 1492 393
09/07/2026 1651.160300 1490 393
08/07/2026 1649.784600 1489 394
07/07/2026 1646.930600 1487 394
06/07/2026 1648.688400 1468 394
03/07/2026 1647.501400 1486 394
02/07/2026 1647.597000 1486 393
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos