Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.99% Volatilidad 2.03% Sharpe -0.09
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BCH DEUDA SOBERANA

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8934-6 Serie M Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1644.875300
Series activas disponibles
L M
Valor cuota
1644.875300
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.39%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.233
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.381
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.063
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.548
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.722
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.085
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.103
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
3.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.402
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.531
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.30%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.324
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.572%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.507%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1644.875300 1524 411
29/05/2026 1644.851300 1557 416
28/05/2026 1642.277900 1555 415
27/05/2026 1645.800000 1559 416
26/05/2026 1645.512400 1489 416
25/05/2026 1651.788600 1495 415
22/05/2026 1649.038900 1506 418
20/05/2026 1647.891200 1505 419
19/05/2026 1645.058100 1502 419
18/05/2026 1652.562000 1508 419
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