Ficha del fondo mutuo

BCH DEUDA SOBERANA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8934-6 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1613.668800

Series activas disponibles

L M

Valor cuota

1613.668800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.826

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.327

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.570

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.626

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.838

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.340

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.569%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.337%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1613.668800	1432	258
14/04/2026	1613.052600	1423	258
10/04/2026	1608.724800	1413	257
09/04/2026	1608.198400	1411	255
07/04/2026	1604.019900	1427	258
06/04/2026	1604.075000	1427	259
02/04/2026	1601.888900	1425	261
01/04/2026	1602.175600	1425	261
31/03/2026	1599.784700	1420	261
30/03/2026	1598.379300	1417	260

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos