Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.69% Volatilidad 2.09% Sharpe -0.28

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BCH DEUDA SOBERANA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8934-6 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1591.930300

Series activas disponibles

L M

Valor cuota

1591.930300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.20%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.982

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.667

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.059

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.281

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.351

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.370

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.449

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.569%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.51%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1591.930300	919	248
14/07/2026	1592.415000	919	248
13/07/2026	1594.367500	918	247
10/07/2026	1597.218500	920	247
09/07/2026	1597.473000	920	247
08/07/2026	1596.152200	920	247
07/07/2026	1593.401200	918	247
06/07/2026	1595.112100	912	246
03/07/2026	1593.994300	910	243
02/07/2026	1594.097100	910	242

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos