Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 1.62% Volatilidad 2.06% Sharpe -1.94
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BCH DEUDA SOBERANA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8934-6 Serie L Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1583.228600
Series activas disponibles
L M
Valor cuota
1583.228600
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.08%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.521
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.781
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.58%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.670
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.85%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.902
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.929
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.941
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.87%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
3.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.922
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.11%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.115
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.004%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.313%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.51%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1583.228600 804 222
13/10/2026 1582.867400 804 222
09/10/2026 1580.314700 795 222
08/10/2026 1578.100500 794 222
07/10/2026 1578.679900 805 222
06/10/2026 1576.761800 804 222
05/10/2026 1578.191500 805 222
02/10/2026 1574.350800 808 222
01/10/2026 1569.434800 805 222
30/09/2026 1569.121400 805 223
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