Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: L
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Registros Históricos
1657 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2026 1583.228600 804 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1582.867400 804 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1580.314700 795 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1578.100500 794 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1578.679900 805 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1576.761800 804 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1578.191500 805 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1574.350800 808 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1569.434800 805 222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1569.121400 805 223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1571.131300 806 224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1575.872400 810 226 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1580.076100 814 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1578.102600 812 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1582.032500 818 228 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1582.433400 823 229 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1582.934200 823 228 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1582.080100 819 229 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1581.286000 819 229 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1581.493900 819 231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1584.535800 821 232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1585.234800 821 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1585.631600 821 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1589.881000 823 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1591.850300 824 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1588.576500 822 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1588.779600 820 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1587.910200 820 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1586.949900 819 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1586.327800 852 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1587.558200 860 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1588.583100 860 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1587.836900 860 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1590.158900 861 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1590.438800 861 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1589.113600 861 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1589.427100 861 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1589.852100 861 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1590.170100 863 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1588.699600 867 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1591.111200 868 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1590.911300 867 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1590.744900 867 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1589.174200 868 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1587.706200 876 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1589.409100 892 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1590.386300 892 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1586.143700 890 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1584.767800 889 245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1583.377800 888 245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1580.419400 898 245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1580.734700 898 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1584.530000 900 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1585.448900 900 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1586.723400 898 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1584.427500 897 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1584.393600 895 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1583.203500 895 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1585.122500 896 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1584.608100 903 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1591.852600 912 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1593.099000 920 248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1591.930300 919 248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1592.415000 919 248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1594.367500 918 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1597.218500 920 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1597.473000 920 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1596.152200 920 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1593.401200 918 247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1595.112100 912 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1593.994300 910 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1594.097100 910 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1592.612600 899 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1592.464300 900 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1594.004700 901 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1594.998600 902 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1594.001400 901 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1591.015000 898 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1590.801200 898 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1591.326200 969 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1591.327600 969 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1596.712900 972 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1595.098800 968 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1590.883500 966 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1589.576100 966 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1588.812400 965 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1586.793800 964 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1589.795000 966 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1589.278400 967 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1591.520000 968 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1589.886200 967 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1589.058800 967 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1591.780100 973 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1591.787600 975 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1589.307400 973 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1592.726100 1016 245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1592.458000 1019 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1598.542100 1038 248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1595.911700 1036 249 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1594.821500 1048 251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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