Ficha del fondo mutuo

BANKING prudente

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8910-9 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2117.512800

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

2117.512800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.80%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

25.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

90.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.65%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.582

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.980

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.105

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.497

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.39%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.19%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2117.512800	24184	862
14/04/2026	2116.977000	24145	858
10/04/2026	2108.751200	24023	848
09/04/2026	2108.111300	23682	845
07/04/2026	2104.570600	23640	841
06/04/2026	2101.413800	23813	838
02/04/2026	2099.040200	23785	834
01/04/2026	2098.886400	23779	834
31/03/2026	2095.701500	23739	831
30/03/2026	2089.639200	23597	826

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos