Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.57% Volatilidad 1.29% Sharpe 3.22

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING prudente

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8910-9 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2138.646300

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

2138.646300

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.429

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.387

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.543

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.317

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.162

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.224

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.844

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.861

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.863

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.39%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.19%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2138.646300	25646	967
29/05/2026	2136.647700	25466	955
28/05/2026	2136.377400	25396	951
27/05/2026	2135.563200	25492	950
26/05/2026	2134.875000	25468	949
25/05/2026	2134.018000	25397	944
22/05/2026	2133.433300	25389	942
20/05/2026	2131.153000	25131	935
19/05/2026	2130.061600	24985	933
18/05/2026	2132.966300	24902	934

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