Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.35% Volatilidad 1.29% Sharpe 3.05

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING prudente

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8910-9 Serie ALTO Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1582.589500

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1582.589500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.834

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.243

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.250

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.848

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.051

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.736

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.966

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.388%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.191%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1582.589500	236731	363
29/05/2026	1581.136500	235621	362
28/05/2026	1580.945200	234972	362
27/05/2026	1580.351300	232954	359
26/05/2026	1579.850700	232381	358
25/05/2026	1579.225100	232195	358
22/05/2026	1578.818400	231496	358
20/05/2026	1577.148200	231491	359
19/05/2026	1576.349100	229960	358
18/05/2026	1578.507400	230215	357

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