Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.30% Volatilidad 1.33% Sharpe 2.01

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING prudente

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8910-9 Serie ALTO Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1618.755400

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1618.755400

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.859

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.870

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.089

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.014

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.883

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.375

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.653

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.388%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.191%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1618.755400	348967	520
13/10/2026	1619.316200	348199	520
09/10/2026	1617.537400	347423	519
08/10/2026	1617.011700	347050	519
07/10/2026	1617.668600	347028	519
06/10/2026	1616.272900	346340	520
05/10/2026	1616.629200	346332	518
02/10/2026	1616.309900	346544	518
01/10/2026	1612.525700	344300	516
30/09/2026	1610.255000	343522	516

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