Ficha del fondo mutuo

BANKING prudente

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8910-9 Serie ALTO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1567.354400

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1567.354400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.332

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

25.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

88.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.636

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.516

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.303

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.797

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.542

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.242

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.372

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.322

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.388%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.191%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1567.354400	218272	344
14/04/2026	1566.966400	218618	344
10/04/2026	1560.911900	217077	342
09/04/2026	1560.446800	217078	342
07/04/2026	1557.843000	215834	342
06/04/2026	1555.514800	213136	340
02/04/2026	1553.791900	212678	340
01/04/2026	1553.686500	211702	339
31/03/2026	1551.337500	210825	338
30/03/2026	1546.858400	210513	338

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