Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.28% Volatilidad 1.33% Sharpe 2.06

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING prudente

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8910-9 Serie ALTO Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1603.953600

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1603.953600

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.280

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.540

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.058

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.938

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.82%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.460

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.388%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.191%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1603.953600	309026	468
28/08/2026	1603.030900	305801	465
27/08/2026	1602.581800	300961	462
26/08/2026	1600.672200	299643	459
25/08/2026	1599.600200	298332	456
24/08/2026	1599.351200	298102	454
21/08/2026	1599.035100	296592	453
20/08/2026	1598.544800	295390	451
19/08/2026	1599.260800	293975	449
18/08/2026	1598.620600	292783	449

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