Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.18% Volatilidad 0.35% Sharpe 1.19

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA CORTO PLA

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8902-8 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1977.688400

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

1977.688400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.809

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.944

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.201

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.092

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.382

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.188

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.208

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.554

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.456

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

61.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.124%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.033%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1977.688400	55895	1936
14/10/2026	1977.227300	55969	1941
13/10/2026	1977.127000	56022	1943
09/10/2026	1975.822000	56252	1949
08/10/2026	1975.363600	56239	1949
07/10/2026	1974.965500	56426	1952
06/10/2026	1974.454300	57351	1954
05/10/2026	1974.546000	57390	1954
02/10/2026	1973.886500	57470	1955
01/10/2026	1973.418000	57456	1955

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