Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.62% Volatilidad 0.36% Sharpe 2.45
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA CORTO PLA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8902-8 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2104.957400
Series activas disponibles
A APV C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ
Valor cuota
2104.957400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.320
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
69.759
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.42%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.573
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.129
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.903
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.468
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.727
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.99%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.735
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.332
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.90%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.531
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.577
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
68.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.128%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.032%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2104.957400 3156 173
14/10/2026 2104.442400 3158 173
13/10/2026 2104.311500 3157 175
09/10/2026 2102.825700 3154 175
08/10/2026 2102.313600 3153 175
07/10/2026 2101.865700 3153 175
06/10/2026 2101.297500 3152 175
05/10/2026 2101.370900 3151 175
02/10/2026 2100.596600 3179 175
01/10/2026 2100.073800 3178 175
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