Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.63% Volatilidad 1.42% Sharpe 2.08

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8886-2 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1335.335200

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1335.335200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.534

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.921

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.593

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.911

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.373%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.202%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1335.335200	49728	157
14/07/2026	1335.661500	49240	157
10/07/2026	1336.699000	49448	157
09/07/2026	1337.097600	49463	157
08/07/2026	1336.679700	49448	157
07/07/2026	1334.205600	49456	157
06/07/2026	1335.216400	48825	156
03/07/2026	1332.005000	48932	156
02/07/2026	1331.136600	48900	156
01/07/2026	1332.924900	48966	156

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