Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.27% Volatilidad 1.34% Sharpe 1.18

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8886-2 Serie WEALTH Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1343.241700

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1343.241700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.552

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.975

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.12%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.844

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.184

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.943

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.422

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.278

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.385

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.145

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.373%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.202%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1343.241700	51347	156
31/08/2026	1343.471000	51364	156
28/08/2026	1342.613200	46606	152
27/08/2026	1342.660400	46608	152
26/08/2026	1340.999200	46565	152
25/08/2026	1340.113200	46534	152
24/08/2026	1339.560000	46620	153
21/08/2026	1339.261000	48222	155
20/08/2026	1339.449600	48229	155
19/08/2026	1339.446800	48229	155

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