Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8886-2 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1312.335000

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1312.335000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.070

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.008

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.359

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.588

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.488

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.486

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.439

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.024

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.27%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.608

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.371%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.189%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1312.335000	26332	250
14/04/2026	1312.352200	26510	251
10/04/2026	1307.502100	26496	252
09/04/2026	1307.011800	26325	251
07/04/2026	1306.110700	26420	252
06/04/2026	1304.349600	26641	253
02/04/2026	1302.565100	26913	254
01/04/2026	1302.650300	26627	253
31/03/2026	1301.447600	26381	252
30/03/2026	1297.952200	26332	253

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