Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.41% Volatilidad 1.41% Sharpe 1.92

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8886-2 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1323.092100

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1323.092100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

54.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.438

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.233

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.41%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.924

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.774

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.878

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.019

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.371%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.202%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1323.092100	26550	250
14/07/2026	1323.422600	26556	250
10/07/2026	1324.479600	26741	252
09/07/2026	1324.881800	26749	252
08/07/2026	1324.474900	26559	251
07/07/2026	1322.030700	26510	251
06/07/2026	1323.039600	26380	250
03/07/2026	1319.879200	26314	250
02/07/2026	1319.025900	26232	249
01/07/2026	1320.805200	26328	250

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