Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.06% Volatilidad 1.33% Sharpe 1.02

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8886-2 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1330.575700

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1330.575700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.673

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.728

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.238

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.655

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.03%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.281

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.371%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.202%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1330.575700	25517	244
31/08/2026	1330.810100	25705	244
28/08/2026	1329.982200	25059	242
27/08/2026	1330.036300	24931	241
26/08/2026	1328.398000	24901	241
25/08/2026	1327.527600	24885	242
24/08/2026	1326.986900	24880	242
21/08/2026	1326.712600	25214	243
20/08/2026	1326.906700	25218	243
19/08/2026	1326.911200	25218	243

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos