Historial del Fondo

PERFIL C

RUN: 8845-5 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/11/2016 1248.471200 107 540 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/11/2016 1251.236300 106 531 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/11/2016 1251.502600 106 519 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2016 1248.821000 106 516 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2016 1245.209400 104 512 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2016 1246.450400 104 500 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/11/2016 1249.934400 104 497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2016 1252.385200 103 492 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2016 1255.677300 103 488 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/10/2016 1259.489400 104 480 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/10/2016 1261.367300 104 480 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2016 1264.737100 103 477 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2016 1267.562000 103 477 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/10/2016 1268.094300 103 470 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/10/2016 1266.530600 102 468 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/10/2016 1264.761600 102 468 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/10/2016 1265.010000 102 469 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/10/2016 1263.571700 98 468 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2016 1264.442800 97 458 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/10/2016 1263.135900 97 459 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/10/2016 1265.625300 97 460 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2016 1267.759800 98 460 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2016 1269.287200 98 459 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2016 1266.492500 97 452 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/10/2016 1262.356500 96 450 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/10/2016 1258.385800 95 445 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2016 1259.749600 95 441 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2016 1261.149800 95 425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2016 1263.767200 95 426 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/09/2016 1259.841700 94 419 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/09/2016 1262.604200 94 414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2016 1263.455700 93 416 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2016 1261.137700 93 413 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2016 1263.069100 90 405 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/09/2016 1263.696200 90 401 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2016 1261.964400 89 389 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2016 1260.519400 89 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2016 1261.130200 89 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/09/2016 1261.589000 89 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/09/2016 1266.942800 89 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2016 1268.245300 89 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2016 1266.711800 88 361 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2016 1267.611100 87 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/09/2016 1269.568600 87 352 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/09/2016 1270.167700 85 339 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2016 1269.546000 85 335 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2016 1270.558700 85 330 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2016 1268.360100 85 324 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/08/2016 1265.720600 85 322 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/08/2016 1264.531200 84 317 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2016 1258.079500 84 317 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2016 1261.724000 44 309 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2016 1268.008400 44 294 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/08/2016 1265.384200 43 281 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/08/2016 1262.579900 43 279 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2016 1258.593400 43 280 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2016 1254.940600 43 275 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2016 1255.071900 43 270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/08/2016 1248.124600 42 270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2016 1245.215100 42 267 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2016 1241.760500 42 262 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2016 1243.690300 42 255 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/08/2016 1245.099600 42 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/08/2016 1243.826000 41 244 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2016 1240.823200 41 243 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2016 1239.215000 41 228 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2016 1239.872800 41 225 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/08/2016 1238.997300 40 216 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/08/2016 1241.194000 40 211 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2016 1241.696200 40 204 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2016 1246.862000 40 195 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2016 1246.639500 40 192 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/07/2016 1242.227400 40 190 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/07/2016 1238.171200 39 188 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2016 1235.054100 39 185 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2016 1233.798900 39 179 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2016 1234.897300 39 179 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/07/2016 1234.303100 39 177 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/07/2016 1233.383500 41 178 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2016 1232.506100 39 174 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2016 1230.413500 39 168 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2016 1233.717500 39 167 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/07/2016 1231.415100 38 167 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/07/2016 1226.583600 38 167 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2016 1226.360200 38 168 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2016 1223.504400 38 168 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2016 1225.277500 38 166 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/07/2016 1224.709800 38 165 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/07/2016 1225.295300 38 165 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2016 1221.779600 38 162 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2016 1219.216500 37 158 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/06/2016 1212.464200 37 155 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/06/2016 1213.753900 37 153 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2016 1222.278600 37 153 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2016 1225.622900 37 151 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2016 1224.545600 37 151 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/06/2016 1226.045300 37 147 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/06/2016 1227.146300 37 146 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2016 1227.439900 37 147 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2016 1231.304300 37 144 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 2401 - 2500 de 2617 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades