Historial del Fondo

LATAM ACCIONARIO

RUN: 8811-0 | Serie: B
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2616 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/06/2016 1532.668700 139 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1546.492800 140 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1558.595000 141 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1580.544900 143 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1585.897100 122 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1566.851000 126 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1549.896100 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1547.322400 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1539.777400 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1537.031700 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1524.748800 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1532.340700 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1523.751200 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1529.637600 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1534.246700 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1542.797400 123 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1545.600900 124 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1562.605600 125 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1553.148700 124 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1550.903300 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1578.917000 127 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1595.300200 128 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1590.709000 128 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1598.663900 128 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1578.657500 127 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1566.316500 126 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1510.457800 121 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1517.710500 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1511.832800 121 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1526.485600 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1522.195800 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1545.647000 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1543.873900 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1545.754600 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1542.913100 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1523.643400 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1503.093800 120 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1501.776200 120 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1506.351800 130 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1512.188500 131 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1518.156200 131 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1507.972700 130 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1526.252200 132 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1533.799600 132 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1530.258800 132 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1523.605600 131 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1526.749000 132 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1508.757000 135 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1472.103100 132 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1466.200700 131 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1468.296300 131 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1484.567900 133 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1516.227300 136 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1508.840000 135 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1531.412400 137 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1532.073400 137 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1518.588400 136 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1498.050900 134 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1500.107900 134 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1533.500600 137 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1522.302700 136 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1509.578600 135 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1486.783000 133 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1455.525400 130 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1442.761100 129 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1477.535200 132 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1481.472700 132 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1453.493600 130 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1448.622100 129 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1437.116900 128 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1443.222200 129 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1454.724200 130 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1438.346900 128 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1437.204200 128 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1431.662100 128 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1411.887200 126 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1377.899000 123 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1388.894000 133 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1389.330200 133 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1390.415500 133 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1403.850600 134 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1383.052000 132 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1389.789200 133 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1400.998100 134 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1358.976400 130 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1351.856400 129 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1355.928000 129 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1356.545800 129 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1382.595700 132 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1394.961000 133 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1388.627600 132 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1384.994200 132 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1396.595700 133 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1388.926600 132 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1384.764400 132 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1410.158900 134 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1404.171700 134 59 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1354.034400 129 59 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1345.568500 128 59 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1345.581900 128 59 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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